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FA
FMA Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
30.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
+30.8%
3年估算報酬率
+46.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
-US$102萬
(-0.38%)
資金流向
+US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.87%
持股
139
新
15
增持
50
減碼
69
已平倉
4
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340萬 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | 其他 | 15.79% |
| 3 | 資訊科技 | 13.57% |
| 4 | 醫療保健 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.7億
| US$314萬 | 1.17% |
61,370
-180
| -0.3% | -US$9,598 |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
MMP
27
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$293萬 | 1.09% |
64,310
+204
| +0.3% | +US$9,699 |
2017 Q1
18個季度
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$1967億
| US$286萬 | 1.07% |
22,174
+517
| +2% | +US$7.33萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$2626億
| US$285萬 | 1.06% |
+33,112
| 新 | +US$283萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
30
TE Connectivity
TEL
US$652億
| US$279萬 | 1.04% |
20,323
-485
| -2% | -US$7萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
31
PNC Financial Services
PNC
US$908億
| US$276萬 | 1.03% |
14,081
-109
| -0.8% | -US$2.06萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
32
Welltower
WELL
US$1634億
| US$275萬 | 1.02% |
33,329
+614
| +2% | +US$5.28萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$274萬 | 1.02% |
16,938
+567
| +3% | +US$9.7萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
34
Pfizer
PFE
US$1699億
| US$271萬 | 1.01% |
62,945
+2,582
| +4% | +US$11.4萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
35
Steel Dynamics
STLD
US$351億
| US$261萬 | 0.97% |
44,593
-466
| -1% | -US$2.98萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
US$1161億
| US$255萬 | 0.95% |
12,764
+176
| +1% | +US$3.63萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1439億
| US$252萬 | 0.94% |
7,295
+313
| +4% | +US$11.3萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
38
Cigna
CI
US$788億
| US$249萬 | 0.93% |
+12,452
| 新 | +US$271萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5061億
| US$235萬 | 0.88% |
21,766
-439
| -2% | -US$5.02萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$234萬 | 0.87% |
11,530
-175
| -1% | -US$3.49萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
41
Cummins
CMI
US$730億
| US$225萬 | 0.84% |
10,011
-990
| -9% | -US$23.2萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
42
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.5億
| US$224萬 | 0.83% |
41,848
+25
| +0.1% | +US$1,378 |
2017 Q1
18個季度
|
|
43
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.3億
| US$219萬 | 0.82% |
146,991
-6,361
| -4% | -US$10.2萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
44
Merck
MRK
US$3499億
| US$208萬 | 0.77% |
27,666
-4,573
| -14% | -US$34.8萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
45
AT&T
T
US$1411億
| US$207萬 | 0.77% |
101,511
-38,359
| -27% | -US$80.6萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$206萬 | 0.77% |
6,068
+305
| +5% | +US$11萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$202萬 | 0.75% |
41,730
+30
| +0.1% | +US$1,459 |
2020 Q1
6個季度
|
|
48
Skyworks Solutions
SWKS
US$201億
| US$198萬 | 0.74% |
12,044
-1,015
| -8% | -US$18.6萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
49
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$194萬 | 0.72% |
11,780
+2,240
| +23% | +US$38.6萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
50
Goldman Sachs
GS
US$2655億
| US$192萬 | 0.72% |
5,080
+64
| +1% | +US$2.5萬 |
2017 Q2
17個季度
|
|
相似基金
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisory的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，FMA Advisory持有139個部位，管理資產為US$2.68億，較前一季的US$2.69億減少0.38%。 其前十大持股占投資組合的27%。
FMA Advisory的2021年第3季申報資料顯示有新增15項、增加50檔、減碼69檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是RTX Corp：共33,112股，價值US$285萬。 最大的一筆賣出是FNB Corp，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的21%，其次為其他和資訊科技。
- FMA Advisory在2021年第3季最大筆買進的是RTX Corp：共買進33,112股，價值US$285萬。
- FMA Advisory在2021年第3季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$50.6萬。
- FMA Advisory在2021年第3季最大幅度減持的標的是FNB Corp，估計減持了US$340萬。
- FMA Advisory於2021年第3季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2021年第3季，FMA Advisory的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占27%。
- FMA Advisory在2021年第3季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- FMA Advisory的投資組合價值較前一季下跌0.38%，降至US$2.68億。
根據FMA Advisory的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。