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FA
FMA Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
30.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+30.8%
3년 예상 수익률
+46.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$102만
(-0.38%)
자금 흐름
+US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.87%
보유액
139
신규
15
증가
50
축소
69
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.86% |
| 2 | 기타 | 15.79% |
| 3 | 정보기술 | 13.57% |
| 4 | 건강관리 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.9억
| US$314만 | 1.17% |
61,370
-180
| -0.3% | -US$9.6천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
MMP
27
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$293만 | 1.09% |
64,310
+204
| +0.3% | +US$9.7천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$286만 | 1.07% |
22,174
+517
| +2% | +US$7.33만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$285만 | 1.06% |
+33,112
| 신규 | +US$283만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
30
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$279만 | 1.04% |
20,323
-485
| -2% | -US$7만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
31
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$276만 | 1.03% |
14,081
-109
| -0.8% | -US$2.06만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
32
Welltower
WELL
US$1683억
| US$275만 | 1.02% |
33,329
+614
| +2% | +US$5.28만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$274만 | 1.02% |
16,938
+567
| +3% | +US$9.7만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
34
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$271만 | 1.01% |
62,945
+2,582
| +4% | +US$11.4만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
35
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$261만 | 0.97% |
44,593
-466
| -1% | -US$2.98만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$255만 | 0.95% |
12,764
+176
| +1% | +US$3.63만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$252만 | 0.94% |
7,295
+313
| +4% | +US$11.3만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
38
Cigna
CI
US$789억
| US$249만 | 0.93% |
+12,452
| 신규 | +US$271만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$235만 | 0.88% |
21,766
-439
| -2% | -US$5.02만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$234만 | 0.87% |
11,530
-175
| -1% | -US$3.49만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
41
Cummins
CMI
US$719억
| US$225만 | 0.84% |
10,011
-990
| -9% | -US$23.2만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
42
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.6억
| US$224만 | 0.83% |
41,848
+25
| +0.1% | +US$1.38천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
43
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$14.9억
| US$219만 | 0.82% |
146,991
-6,361
| -4% | -US$10.2만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
44
Merck
MRK
US$3544억
| US$208만 | 0.77% |
27,666
-4,573
| -14% | -US$34.8만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
45
AT&T
T
US$1590억
| US$207만 | 0.77% |
101,511
-38,359
| -27% | -US$80.6만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$206만 | 0.77% |
6,068
+305
| +5% | +US$11만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$202만 | 0.75% |
41,730
+30
| +0.1% | +US$1.46천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
48
Skyworks Solutions
SWKS
US$189억
| US$198만 | 0.74% |
12,044
-1,015
| -8% | -US$18.6만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
49
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$194만 | 0.72% |
11,780
+2,240
| +23% | +US$38.6만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
50
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$192만 | 0.72% |
5,080
+64
| +1% | +US$2.5만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
DMK
HCIA
ISG
KCP
MCL
TPCM
DCM
SMR
FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, FMA Advisory의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.69억보다 0.38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
FMA Advisory의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 50개 증가, 69개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp으로, 33,112주를 보유했으며 가치는 US$285만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FNB Corp으로, 추정 금액은 US$340만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 RTX Corp으로, US$285만 상당의 33,112주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FMA Advisory로, 추정 증가액은 US$50.6만 규모예요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FNB Corp이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- FMA Advisory는 2021년 3분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 27%를 차지해요.
- FMA Advisory는 2021년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FMA Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.38% 하락해 US$2.68억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 FMA Advisory의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.