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FA
FMA Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
30.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+30.8%
3년 예상 수익률
+46.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$102만
(-0.38%)
자금 흐름
+US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.87%
보유액
139
신규
15
증가
50
축소
69
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.86% |
| 2 | 기타 | 15.79% |
| 3 | 정보기술 | 13.57% |
| 4 | 헬스케어 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fulton Financial
FULT
US$44.6억
| US$63.2만 | 0.24% |
41,366
+9
| +0% | +US$139 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
102
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.6억
| US$62.2만 | 0.23% |
9,750
-611
| -6% | -US$4.04만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
103
Linde
LIN
US$2353억
| US$60.3만 | 0.22% |
2,054
+405
| +25% | +US$12.3만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
104
Cencora
COR
US$646억
| US$52.7만 | 0.2% |
4,409
+7
| +0.2% | +US$841 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
105
MasTec
MTZ
US$138억
| US$52.1만 | 0.19% |
6,035
-300
| -5% | -US$2.85만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
106
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$51.1만 | 0.19% |
1,525
-317
| -17% | -US$11.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$45.9만 | 0.17% |
6,666
-379
| -5% | -US$2.7만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
108
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$44.6만 | 0.17% |
3,010
-1,400
| -32% | -US$19.5만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
109
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.8억
| US$43만 | 0.16% |
2,730
-230
| -8% | -US$3.48만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
110
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$42.4만 | 0.16% |
4,500
-489
| -10% | -US$4.88만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
111
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$41.9만 | 0.16% |
+5,071
| 신규 | +US$43만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
112
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$41.4만 | 0.15% |
10,393
+187
| +2% | +US$7.38천 |
2021 Q2
1분기
|
|
113
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.2억
| US$40.1만 | 0.15% |
9,588
-405
| -4% | -US$1.75만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
114
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$39.6만 | 0.15% |
3,109
+54
| +2% | +US$7.14천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
115
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.84억
| US$38.2만 | 0.14% |
+7,744
| 신규 | +US$40.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$35.8만 | 0.13% |
+917
| 신규 | +US$38만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
117
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6억
| US$34.9만 | 0.13% |
+3,155
| 신규 | +US$38만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
118
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$34.8만 | 0.13% |
+2,703
| 신규 | +US$36.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
119
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$33.6만 | 0.13% |
+6,177
| 신규 | +US$34.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
120
Danaher
DHR
US$1615억
| US$33.5만 | 0.12% |
1,240
+131
| +12% | +US$3.57만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$33.5만 | 0.12% |
2,356
-152
| -6% | -US$2.24만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
122
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$32.9만 | 0.12% |
+3,655
| 신규 | +US$32.4만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
123
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$31.8만 | 0.12% |
1,321
+7
| +0.5% | +US$1.67천 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
124
Unilever
UL
US$1443억
| US$31.5만 | 0.12% |
5,164
+109
| +2% | +US$6.95천 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
125
Boston Beer
SAM
US$20.1억
| US$30.9만 | 0.12% |
+607
| 신규 | +US$41.3만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, FMA Advisory의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.69억보다 0.38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
FMA Advisory의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 50개 증가, 69개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 33,112주를 보유했으며 가치는 US$285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FNB Corp 주식으로, 추정 금액은 US$340만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$285만 상당의 33,112주를 매수했어요.
- FMA Advisory 측이 2021년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.6만 규모예요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FNB Corp이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- FMA Advisory 측은 2021년 3분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- FMA Advisory 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FMA Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.38% 하락해 US$2.68억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 FMA Advisory의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.