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DCM
DeGreen Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.01억
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
17.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+17.24%
3년 예상 수익률
+28.49%
5년 예상 수익률
+44.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.01억
AUM 성장
+US$346만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$660만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
22
신규
–
증가
14
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$858만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$553만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$346만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$160만 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
|
+US$589만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$455만 |
| 3 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+US$421만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$235만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5962만 | 19.78% |
138,389
+1,765
| +1% | +US$78.2만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2887만 | 9.58% |
541,746
+30,009
| +6% | +US$160만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2835만 | 9.41% |
79,201
-3,669
| -4% | -US$135만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2375만 | 7.88% |
60,211
-5,799
| -9% | -US$235만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2217만 | 7.36% |
439,075
+24,108
| +6% | +US$125만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$2125만 | 7.05% |
569,369
+218,887
| +62% | +US$858만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1911만 | 6.34% |
523,267
+21,262
| +4% | +US$78.2만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1894만 | 6.28% |
145,491
+7,382
| +5% | +US$96.8만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.57억
| US$1779만 | 5.9% |
541,143
+28,971
| +6% | +US$96만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1350만 | 4.48% |
256,580
+13,090
| +5% | +US$70.4만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$995만 | 3.3% |
324,399
+180,637
| +126% | +US$553만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$667만 | 2.21% |
131,221
+68,163
| +108% | +US$346만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$618만 | 2.05% |
92,532
-1,387
| -1% | -US$9.49만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$2.69억
| US$520만 | 1.73% |
108,742
-88,028
| -45% | -US$421만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$469만 | 1.56% |
171,338
-165,977
| -49% | -US$455만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$458만 | 1.52% |
264,054
-68,766
| -21% | -US$123만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$397만 | 1.32% |
36,374
+2,375
| +7% | +US$26.2만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$288만 | 0.95% |
113,194
+58,101
| +105% | +US$147만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$227만 | 0.75% |
88,851
-5,805
| -6% | -US$15.2만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$90.5만 | 0.3% |
10,596
+564
| +6% | +US$4.87만 |
2021 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$75.7만 | 0.25% |
12,417
+269
| +2% | +US$1.69만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
US$4.28억
| – | – |
-87,425
| 청산됨 | -US$589만 | – |
|
유사한 펀드
TPCM
KCP
DVC
DMK
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ISG
DeGreen Capital Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, DeGreen Capital Management는 US$3.01억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
2021년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. DeGreen Capital Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 22개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2021년 3분기에 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DeGreen Capital Management로, 추정 증가액은 US$858만 규모예요.
- DeGreen Capital Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$455만예요.
- DeGreen Capital Management는 2021년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$589만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DeGreen Capital Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.01억 중 84%를 차지해요.
- DeGreen Capital Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- DeGreen Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.01억에 이르렀어요.
2021년 10월 5일에 제출된 DeGreen Capital Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.