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DCM
DeGreen Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.01億
週轉率
4.55%
1年估算報酬率
17.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.17%
1年估算報酬率
+17.24%
3年估算報酬率
+28.49%
5年估算報酬率
+44.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.01億
AUM 成長
+US$346萬
(+1.2%)
資金流向
+US$660萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.06%
持股
22
新
–
增持
14
減碼
7
已平倉
1
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$858萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$553萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$346萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$160萬 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
|
+US$589萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$455萬 |
| 3 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+US$421萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$235萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5962萬 | 19.78% |
138,389
+1,765
| +1% | +US$78.2萬 |
2017 Q2
17個季度
|
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2887萬 | 9.58% |
541,746
+30,009
| +6% | +US$160萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2835萬 | 9.41% |
79,201
-3,669
| -4% | -US$135萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2375萬 | 7.88% |
60,211
-5,799
| -9% | -US$235萬 |
2016 Q1
22個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2217萬 | 7.36% |
439,075
+24,108
| +6% | +US$125萬 |
2016 Q1
22個季度
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$2125萬 | 7.05% |
569,369
+218,887
| +62% | +US$858萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1911萬 | 6.34% |
523,267
+21,262
| +4% | +US$78.2萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1894萬 | 6.28% |
145,491
+7,382
| +5% | +US$96.8萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.57億
| US$1779萬 | 5.9% |
541,143
+28,971
| +6% | +US$96萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1350萬 | 4.48% |
256,580
+13,090
| +5% | +US$70.4萬 |
2016 Q1
22個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$995萬 | 3.3% |
324,399
+180,637
| +126% | +US$553萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$667萬 | 2.21% |
131,221
+68,163
| +108% | +US$346萬 |
2016 Q1
22個季度
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$618萬 | 2.05% |
92,532
-1,387
| -1% | -US$9.49萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
14
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$2.69億
| US$520萬 | 1.73% |
108,742
-88,028
| -45% | -US$421萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$469萬 | 1.56% |
171,338
-165,977
| -49% | -US$455萬 |
2016 Q1
22個季度
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$458萬 | 1.52% |
264,054
-68,766
| -21% | -US$123萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$397萬 | 1.32% |
36,374
+2,375
| +7% | +US$26.2萬 |
2016 Q1
22個季度
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$288萬 | 0.95% |
113,194
+58,101
| +105% | +US$147萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$227萬 | 0.75% |
88,851
-5,805
| -6% | -US$15.2萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$90.5萬 | 0.3% |
10,596
+564
| +6% | +US$4.87萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$75.7萬 | 0.25% |
12,417
+269
| +2% | +US$1.69萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
US$4.28億
| – | – |
-87,425
| 已平倉 | -US$589萬 | – |
|
相似基金
TPCM
KCP
DVC
DMK
FA
UTC
HCIA
ISG
DeGreen Capital Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，DeGreen Capital Management持有22個部位，價值US$3.01億，較前一季的US$2.98億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的84%。
2021年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.5%。 DeGreen Capital Management未新增任何部位，並退出1個部位，讓由22個部位組成的投資組合大致維持原狀。
- DeGreen Capital Management在2021年第3季增持WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund的幅度最大，估計增加US$858萬。
- DeGreen Capital Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF，估計減持了US$455萬。
- DeGreen Capital Management於2021年第3季完全出清WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund，估計賣出金額為US$589萬。
- 在2021年第3季，DeGreen Capital Management的投資組合規模為US$3.01億，前十大持股占84%。
- DeGreen Capital Management在2021年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- DeGreen Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$3.01億。
根據DeGreen Capital Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月5日提交。