我們已在上線！
進一步了解
TPCM
Three Peaks Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.01億
週轉率
16.49%
1年估算報酬率
43.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.02%
1年估算報酬率
+43.39%
3年估算報酬率
+84.49%
5年估算報酬率
+178.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.01億
AUM 成長
-US$2398萬
(-7.4%)
資金流向
-US$2556萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.43%
持股
97
新
6
增持
29
減碼
44
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Churchill Downs
CHDN
|
+US$149萬 |
| 2 |
Ball Corp
BALL
|
+US$147萬 |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$100萬 |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$80.1萬 |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$78.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$347萬 |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+US$335萬 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$316萬 |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$311萬 |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$306萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.29% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.11% |
| 3 | 工業 | 15.69% |
| 4 | 金融 | 14.79% |
| 5 | 醫療保健 | 14.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$866萬 | 2.88% |
55,265
+4,904
| +10% | +US$70.4萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$116億
| US$772萬 | 2.57% |
151,241
+11,925
| +9% | +US$61.7萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
3
IQVIA
IQV
US$441億
| US$692萬 | 2.3% |
28,882
-883
| -3% | -US$22.3萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
US$204億
| US$631萬 | 2.1% |
90,961
-2,539
| -3% | -US$18.8萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
|
5
Churchill Downs
CHDN
US$57.9億
| US$611萬 | 2.03% |
50,896
+14,670
| +40% | +US$149萬 |
2014 Q1
30個季度
|
|
6
Avantor
AVTR
US$112億
| US$593萬 | 1.97% |
145,065
-643
| -0.4% | -US$2.51萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
|
7
Ball Corp
BALL
US$170億
| US$582萬 | 1.94% |
64,724
+16,591
| +34% | +US$147萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
US$530億
| US$581萬 | 1.93% |
90,276
-3,276
| -4% | -US$20.6萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
9
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$559萬 | 1.86% |
42,024
-762
| -2% | -US$9.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$767億
| US$552萬 | 1.84% |
23,767
-260
| -1% | -US$6.03萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
11
Vertiv
VRT
US$784億
| US$534萬 | 1.78% |
221,699
-6,369
| -3% | -US$16.9萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665億
| US$533萬 | 1.77% |
35,851
+1,316
| +4% | +US$18.8萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
13
GFL Environmental
GFL
US$194億
| US$525萬 | 1.75% |
141,320
+2,648
| +2% | +US$9.14萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
14
TransUnion
TRU
US$150億
| US$521萬 | 1.73% |
46,416
-1,557
| -3% | -US$18.3萬 |
2015 Q2
25個季度
|
|
15
Xylem
XYL
US$245億
| US$510萬 | 1.7% |
41,221
-461
| -1% | -US$5.93萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
16
Teleflex
TFX
US$55.6億
| US$507萬 | 1.69% |
13,472
-250
| -2% | -US$9.7萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
17
Keysight
KEYS
US$569億
| US$492萬 | 1.64% |
29,927
-691
| -2% | -US$11.6萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
18
CDW
CDW
US$194億
| US$482萬 | 1.6% |
26,461
-863
| -3% | -US$16.3萬 |
2013 Q4
31個季度
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
US$182億
| US$466萬 | 1.55% |
9,046
-76
| -0.8% | -US$4.24萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
20
WESCO International
WCC
US$166億
| US$460萬 | 1.53% |
39,917
-1,180
| -3% | -US$13萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
21
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3億
| US$450萬 | 1.5% |
40,088
+8,063
| +25% | +US$78.8萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
22
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$447萬 | 1.49% |
36,418
+2,137
| +6% | +US$26.8萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$431萬 | 1.43% |
71,517
-2,507
| -3% | -US$15萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
24
Brown & Brown
BRO
US$237億
| US$428萬 | 1.43% |
77,259
-2,474
| -3% | -US$13.8萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
25
Gartner
IT
US$139億
| US$426萬 | 1.42% |
14,008
-454
| -3% | -US$13.2萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
DCM
KCP
DVC
DMK
FA
UTC
HCIA
ISG
Three Peaks Capital Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Three Peaks Capital Management持有97個部位，管理資產為US$3.01億，較前一季的US$3.25億減少7.4%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Three Peaks Capital Management於2021年第3季淨撤出US$2556萬，平倉10個部位，並減持44檔持股。 最受矚目的出清持股是Dell，這筆估值約為US$347萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的26%，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Three Peaks Capital Management新建了Booz Allen Hamilton的部位，價值US$94.5萬。
- Three Peaks Capital Management在2021年第3季最大筆買進的是Booz Allen Hamilton：共買進11,910股，價值US$94.5萬。
- Three Peaks Capital Management在2021年第3季增持Churchill Downs的幅度最大，估計增加US$149萬。
- Three Peaks Capital Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是Zimmer Biomet，估計減持了US$146萬。
- Three Peaks Capital Management於2021年第3季完全出清Dell，估計賣出金額為US$347萬。
- 在2021年第3季，Three Peaks Capital Management的投資組合規模為US$3.01億，前十大持股占21%。
- Three Peaks Capital Management在2021年第3季新增了6個部位，並平倉10個部位。
- Three Peaks Capital Management的投資組合價值較前一季下跌7.4%，降至US$3.01億。
根據Three Peaks Capital Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月12日提交。