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TPCM
Three Peaks Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
301 Mio. $
Umschlag
16,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
301 Mio. $
AUM-Wachstum
-24 Mio. $
(-7,4 %)
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,43 %
Position
97
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
44
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Churchill Downs
CHDN
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Ball Corp
BALL
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+995.458 $ |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+800.734 $ |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+787.541 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+3,47 Mio. $ |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+3,35 Mio. $ |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+3,16 Mio. $ |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
XPO
XPO
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,29 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,11 % |
| 3 | Industrie | 15,69 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 14,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 2,88 % |
55.265
+4.904
| +10 % | +704.384 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
2
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 2,57 % |
151.241
+11.925
| +9 % | +616.834 $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
3
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 2,3 % |
28.882
-883
| -3 % | -222.875 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 2,1 % |
90.961
-2.539
| -3 % | -188.204 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
|
5
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 2,03 % |
50.896
+14.670
| +40 % | +1,49 Mio. $ |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
6
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 1,97 % |
145.065
-643
| -0,4 % | -25.124 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,94 % |
64.724
+16.591
| +34 % | +1,47 Mio. $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 1,93 % |
90.276
-3.276
| -4 % | -206.197 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 5,59 Mio. $ | 1,86 % |
42.024
-762
| -2 % | -95.154 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 1,84 % |
23.767
-260
| -1 % | -60.327 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
11
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,78 % |
221.699
-6.369
| -3 % | -169.275 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 1,77 % |
35.851
+1.316
| +4 % | +188.298 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
13
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 1,75 % |
141.320
+2.648
| +2 % | +91.435 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
14
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 1,73 % |
46.416
-1.557
| -3 % | -183.025 $ |
2015 Q2
25 Quartale
|
|
15
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 1,7 % |
41.221
-461
| -1 % | -59.326 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
16
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 1,69 % |
13.472
-250
| -2 % | -97.343 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
17
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,64 % |
29.927
-691
| -2 % | -115.993 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
18
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 1,6 % |
26.461
-863
| -3 % | -163.008 $ |
2013 Q4
31 Quartale
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,55 % |
9.046
-76
| -0,8 % | -42.353 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
20
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,53 % |
39.917
-1.180
| -3 % | -130.046 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,5 % |
40.088
+8.063
| +25 % | +787.541 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 4,47 Mio. $ | 1,49 % |
36.418
+2.137
| +6 % | +267.898 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,43 % |
71.517
-2.507
| -3 % | -150.288 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
24
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 1,43 % |
77.259
-2.474
| -3 % | -137.883 $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
25
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,42 % |
14.008
-454
| -3 % | -131.628 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Three Peaks Capital Management für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Three Peaks Capital Management 97 Positionen im Wert von 301 Mio. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Three Peaks Capital Management zog im Q3 2021 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dell – eine Position im geschätzten Wert von 3,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Three Peaks Capital Management eine neue Position in Booz Allen Hamilton im Wert von 945.000 $.
- Der größte Kauf von Three Peaks Capital Management im Q3 2021 war Booz Allen Hamilton: 11.910 Aktien im Wert von 945.000 $.
- Three Peaks Capital Management hat seine Position in Churchill Downs in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Three Peaks Capital Management im Q3 2021 entfiel auf Zimmer Biomet und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
- Three Peaks Capital Management hat seine Position in Dell im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Three Peaks Capital Management machen im Q3 2021 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 301 Mio. $ aus.
- Three Peaks Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Three Peaks Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 301 Mio. $.
Auf Grundlage der von Three Peaks Capital Management für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .