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DCM

DeGreen Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 301 Mio. $ Umschlag 4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
301 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,46 Mio. $
Kapitalfluss
+6,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+8,58 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+5,53 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,46 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,6 Mio. $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CXSE-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
+5,89 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+4,55 Mio. $
3
SHYL-Symbol
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
+4,21 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,35 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
59,6 Mio. $ 19,78 %
138.389
+1.765
+1 % +782.148 $
2017 Q2
17 Quartale
VMBS-Symbol
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
28,9 Mio. $ 9,58 %
541.746
+30.009
+6 % +1,6 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,4 Mio. $ 9,41 %
79.201
-3.669
-4 % -1,35 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23,7 Mio. $ 7,88 %
60.211
-5.799
-9 % -2,35 Mio. $
2016 Q1
22 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,36 %
439.075
+24.108
+6 % +1,25 Mio. $
2016 Q1
22 Quartale
XSOE-Symbol
6
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
21,2 Mio. $ 7,05 %
569.369
+218.887
+62 % +8,58 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
SPIB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 6,34 %
523.267
+21.262
+4 % +781.708 $
2018 Q3
12 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,28 %
145.491
+7.382
+5 % +968.085 $
2021 Q1
2 Quartale
MNA-Symbol
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
257 Mio. $
17,8 Mio. $ 5,9 %
541.143
+28.971
+6 % +960.421 $
2019 Q1
10 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,48 %
256.580
+13.090
+5 % +704.232 $
2016 Q1
22 Quartale
FLRN-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,3 %
324.399
+180.637
+126 % +5,53 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
FLOT-Symbol
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,21 %
131.221
+68.163
+108 % +3,46 Mio. $
2016 Q1
22 Quartale
IDEV-Symbol
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,05 %
92.532
-1.387
-1 % -94.893 $
2020 Q1
6 Quartale
SHYL-Symbol
14
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
269 Mio. $
5,2 Mio. $ 1,73 %
108.742
-88.028
-45 % -4,21 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
SJNK-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,56 %
171.338
-165.977
-49 % -4,55 Mio. $
2016 Q1
22 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,52 %
264.054
-68.766
-21 % -1,23 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,32 %
36.374
+2.375
+7 % +261.511 $
2016 Q1
22 Quartale
FLTR-Symbol
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,95 %
113.194
+58.101
+105 % +1,47 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,75 %
88.851
-5.805
-6 % -151.671 $
2018 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
905.000 $ 0,3 %
10.596
+564
+6 % +48.690 $
2021 Q2
1 Quartal
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
757.000 $ 0,25 %
12.417
+269
+2 % +16.924 $
2020 Q1
6 Quartale
CXSE-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
428 Mio. $
– –
-87.425
Geschlossen -5,89 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UTC
Unified Trust Company Lexington, Kentucky 339 Mio. $ AUM 28,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DeGreen Capital Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt DeGreen Capital Management 22 Positionen im Wert von 301 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. DeGreen Capital Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 22 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • DeGreen Capital Management hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DeGreen Capital Management im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,55 Mio. $.
  • DeGreen Capital Management hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DeGreen Capital Management machen im Q3 2021 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 301 Mio. $ aus.
  • DeGreen Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von DeGreen Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 301 Mio. $.

Auf Grundlage der von DeGreen Capital Management für Q3 2021 am 5. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .