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DCM
DeGreen Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.01億
売買回転率
4.55%
推定1年リターン
17.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.17%
1年予想リターン
+17.24%
3年間の予想リターン
+28.49%
5年予想リターン
+44.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.01億
運用資産残高の伸び率
+$346万
(+1.2%)
資金フロー
+$660万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.06%
保有額
22
新規
–
買い増し
14
減少
7
解消
1
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
|
+$589万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$455万 |
| 3 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+$421万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$235万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5962万 | 19.78% |
138,389
+1,765
| +1% | +$78.2万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $2887万 | 9.58% |
541,746
+30,009
| +6% | +$160万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2835万 | 9.41% |
79,201
-3,669
| -4% | -$135万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2375万 | 7.88% |
60,211
-5,799
| -9% | -$235万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2217万 | 7.36% |
439,075
+24,108
| +6% | +$125万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $2125万 | 7.05% |
569,369
+218,887
| +62% | +$858万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1911万 | 6.34% |
523,267
+21,262
| +4% | +$78.2万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1894万 | 6.28% |
145,491
+7,382
| +5% | +$96.8万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
9
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.57億
| $1779万 | 5.9% |
541,143
+28,971
| +6% | +$96万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1350万 | 4.48% |
256,580
+13,090
| +5% | +$70.4万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $995万 | 3.3% |
324,399
+180,637
| +126% | +$553万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $667万 | 2.21% |
131,221
+68,163
| +108% | +$346万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $618万 | 2.05% |
92,532
-1,387
| -1% | -$9.49万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
14
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
$2.69億
| $520万 | 1.73% |
108,742
-88,028
| -45% | -$421万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $469万 | 1.56% |
171,338
-165,977
| -49% | -$455万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $458万 | 1.52% |
264,054
-68,766
| -21% | -$123万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $397万 | 1.32% |
36,374
+2,375
| +7% | +$26.2万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $288万 | 0.95% |
113,194
+58,101
| +105% | +$147万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $227万 | 0.75% |
88,851
-5,805
| -6% | -$15.2万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $90.5万 | 0.3% |
10,596
+564
| +6% | +$4.87万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $75.7万 | 0.25% |
12,417
+269
| +2% | +$1.69万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
$4.28億
| – | – |
-87,425
| 解消 | -$589万 | – |
|
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DeGreen Capital Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、DeGreen Capital Managementは22銘柄を保有し、保有額は$3.01億でした。前四半期の$2.98億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
2021年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.5%でした。 DeGreen Capital Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、22ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- DeGreen Capital Managementは2021年第3四半期にWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$858万でした。
- DeGreen Capital Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定$455万相当を減らしました。
- DeGreen Capital Managementは2021年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$589万でした。
- 2021年第3四半期時点で、DeGreen Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.01億のポートフォリオの84%を占めています。
- DeGreen Capital Managementは2021年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- DeGreen Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$3.01億となりました。
2021年10月5日に提出された、2021年第3四半期分のDeGreen Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。