KDI Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄

KDI Capital Partnersの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、KDI Capital Partnersは$2.9億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$3.04億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

KDI Capital Partnersは2021年第3四半期に純額で$1483万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を22銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAlibabaで、推定 $21.9万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、KDI Capital Partnersは$1238万相当のState Street SPDR S&P Biotech ETFの新規ポジションを取りました。

• KDI Capital Partnersが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、株数は98,471株、評価額は$1238万でした。
• KDI Capital Partnersは2021年第3四半期にNorthrop Grummanの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.1万でした。
• KDI Capital Partnersが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Generalで、推定$1057万相当を減らしました。
• KDI Capital Partnersは2021年第3四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
• 2021年第3四半期時点で、KDI Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.9億のポートフォリオの53%を占めています。
• KDI Capital Partnersは2021年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
• KDI Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$2.9億となりました。

2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のKDI Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。