で公開中です！
詳しく見る
MCL
MIK Capital LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.47億
売買回転率
79.69%
推定1年リターン
78.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.63%
1年予想リターン
+78.02%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
+$4946万
(+25%)
資金フロー
+$5190万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.46%
保有額
64
新規
26
買い増し
10
減少
3
解消
25
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+$1281万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$1153万 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+$935万 |
| 4 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+$901万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$897万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$1084万 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+$1068万 |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+$959万 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$952万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$944万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 40.9% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.29% |
| 3 | 情報技術 | 10.44% |
| 4 | 生活必需品 | 10.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
$1981億
| $1835万 | 7.44% |
67,661
+45,386
| +204% | +$1153万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
2
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $1501万 | 6.09% |
275,195
+164,688
| +149% | +$901万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1371万 | 5.56% |
102,580
+63,800
| +165% | +$868万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $1310万 | 5.31% |
419,743
+167,014
| +66% | +$538万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
5
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $1292万 | 5.24% |
+278,094
| 新規 | +$1281万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
6
Macy's
M
$62.7億
| $1014万 | 4.11% |
+448,483
| 新規 | +$897万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
$347億
| $991万 | 4.02% |
+60,490
| 新規 | +$935万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
8
Service Corp International
SCI
$111億
| $991万 | 4.02% |
164,428
+101,117
| +160% | +$615万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
9
Quanta Services
PWR
$950億
| $985万 | 4% |
+86,543
| 新規 | +$868万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $903万 | 3.66% |
+78,099
| 新規 | +$864万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
11
Urban Outfitters
URBN
$74.2億
| $876万 | 3.55% |
295,159
+77,570
| +36% | +$277万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $810万 | 3.29% |
+22,454
| 新規 | +$811万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
13
Spectrum Brands
SPB
$18.2億
| $810万 | 3.29% |
+84,683
| 新規 | +$720万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2118億
| $787万 | 3.19% |
+46,998
| 新規 | +$786万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
15
Kontoor Brands
KTB
$40.1億
| $785万 | 3.18% |
+157,144
| 新規 | +$871万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
PLAN
16
上場廃止
Anaplan, Inc.
PLAN
| $738万 | 2.99% |
+121,177
| 新規 | +$721万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1621億
| $734万 | 2.98% |
111,283
+9,470
| +9% | +$66.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
18
RH
RH
$21.4億
| $732万 | 2.97% |
+10,978
| 新規 | +$756万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
19
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| $729万 | 2.96% |
92,364
+42,480
| +85% | +$312万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $690万 | 2.8% |
+19,276
| 新規 | +$710万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
21
Apollo Global Management
APO
$654億
| $670万 | 2.72% |
+108,756
| 新規 | +$654万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
22
Fiverr
FVRR
$3.09億
| $476万 | 1.93% |
+26,040
| 新規 | +$525万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
23
Global Payments
GPN
$221億
| $439万 | 1.78% |
+27,861
| 新規 | +$484万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
24
Coty
COTY
$28.2億
| $388万 | 1.57% |
493,133
+55,752
| +13% | +$47.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $330万 | 1.34% |
+111,669
| 新規 | +$294万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ISG
HCIA
SMR
LFF
FA
KXA
DMK
SCDF
MIK Capital LPの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、MIK Capital LPは64銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$1.97億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
MIK Capital LPは2021年第3四半期に純新規資金として$5190万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPerformance Food Groupで、保有株数は278,094株、評価額は$1292万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPlanet Fitnessで、推定$718万相当を売却しました。
- MIK Capital LPが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerformance Food Groupで、株数は278,094株、評価額は$1292万でした。
- MIK Capital LPは2021年第3四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1153万でした。
- MIK Capital LPが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPlanet Fitnessで、推定$718万相当を減らしました。
- MIK Capital LPは2021年第3四半期にThomson Reutersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1084万でした。
- 2021年第3四半期時点で、MIK Capital LPの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの49%を占めています。
- MIK Capital LPは2021年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- MIK Capital LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$2.47億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のMIK Capital LPの 13F報告書 に基づいています。