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MCL
MIK Capital LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.47억
회전율
79.69%
1년 추정 수익률
78.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+78.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.47억
AUM 성장
+US$4946만
(+25%)
자금 흐름
+US$5190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.46%
보유액
64
신규
26
증가
10
축소
3
청산됨
25
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$1281만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$1153만 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$935만 |
| 4 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$901만 |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$897만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$1084만 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$1068만 |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+US$959만 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$952만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 40.9% |
| 2 | 산업재 | 16.29% |
| 3 | 정보기술 | 10.44% |
| 4 | 필수소비재 | 10.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1835만 | 7.44% |
67,661
+45,386
| +204% | +US$1153만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
2
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$1501만 | 6.09% |
275,195
+164,688
| +149% | +US$901만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1371만 | 5.56% |
102,580
+63,800
| +165% | +US$868만 |
2021 Q2
1분기
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1310만 | 5.31% |
419,743
+167,014
| +66% | +US$538만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$1292만 | 5.24% |
+278,094
| 신규 | +US$1281만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Macy's
M
US$62.7억
| US$1014만 | 4.11% |
+448,483
| 신규 | +US$897만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$991만 | 4.02% |
+60,490
| 신규 | +US$935만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
8
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$991만 | 4.02% |
164,428
+101,117
| +160% | +US$615만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$985만 | 4% |
+86,543
| 신규 | +US$868만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$903만 | 3.66% |
+78,099
| 신규 | +US$864만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
Urban Outfitters
URBN
US$74.2억
| US$876만 | 3.55% |
295,159
+77,570
| +36% | +US$277만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$810만 | 3.29% |
+22,454
| 신규 | +US$811만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
13
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$810만 | 3.29% |
+84,683
| 신규 | +US$720만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2118억
| US$787만 | 3.19% |
+46,998
| 신규 | +US$786만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
Kontoor Brands
KTB
US$40.1억
| US$785만 | 3.18% |
+157,144
| 신규 | +US$871만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
PLAN
16
상장폐지됨
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$738만 | 2.99% |
+121,177
| 신규 | +US$721만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$734만 | 2.98% |
111,283
+9,470
| +9% | +US$66.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
18
RH
RH
US$21.4억
| US$732만 | 2.97% |
+10,978
| 신규 | +US$756만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
19
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$729만 | 2.96% |
92,364
+42,480
| +85% | +US$312만 |
2021 Q2
1분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$690만 | 2.8% |
+19,276
| 신규 | +US$710만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$670만 | 2.72% |
+108,756
| 신규 | +US$654만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
Fiverr
FVRR
US$3.09억
| US$476만 | 1.93% |
+26,040
| 신규 | +US$525만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
23
Global Payments
GPN
US$221억
| US$439만 | 1.78% |
+27,861
| 신규 | +US$484만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
24
Coty
COTY
US$28.2억
| US$388만 | 1.57% |
493,133
+55,752
| +13% | +US$47.7만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$330만 | 1.34% |
+111,669
| 신규 | +US$294만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ISG
HCIA
SMR
LFF
FA
KXA
DMK
SCDF
MIK Capital LP의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, MIK Capital LP는 US$2.47억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
MIK Capital LP는 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$5190만을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Performance Food Group으로, 278,094주를 보유했으며 가치는 US$1292만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 61%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Planet Fitness으로, 보유분을 추정 US$718만 규모 줄였습니다.
- MIK Capital LP의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Performance Food Group으로, US$1292만 상당의 278,094주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MIK Capital LP로, 추정 증가액은 US$1153만 규모예요.
- MIK Capital LP의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Planet Fitness이며, 추정 감소액은 US$718만예요.
- MIK Capital LP는 2021년 3분기에 Thomson Reuters 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MIK Capital LP의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 49%를 차지해요.
- MIK Capital LP는 2021년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- MIK Capital LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$2.47억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 MIK Capital LP의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.