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MCL

MIK Capital LP Posiciones de la cartera

AUM USD 247 M Rotación 79.69%
Rendimiento estimado a 1 año 78.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.5 M
Flujo de capital
+USD 51.9 M
Flujo de capital %
21.05%
10 principales posiciones (%)
49.46%
Posición
64
Nuevas
26
Aumentadas
10
Reducidas
3
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PFGC
Performance Food Group
PFGC
+USD 12.8 M
2
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 11.5 M
3
icono de EXPE
Expedia Group
EXPE
+USD 9.35 M
4
icono de TNL
Travel + Leisure Co
TNL
+USD 9.01 M
5
icono de M
Macy's
M
+USD 8.97 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 10.8 M
2
icono de FL
Foot Locker
FL
+USD 10.7 M
3
icono de KSS
Kohl's
KSS
+USD 9.6 M
4
icono de CZR
Caesars Entertainment
CZR
+USD 9.5 M
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 9.44 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 40.9%
2 Industriales 16.29%
3 Tecnología 10.44%
4 Productos básicos de consumo 10.1%
5 Servicios de comunicación 7.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CRM
1
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 18.4 M 7.44%
67,661
+45,386
+204% +USD 11.5 M
2021 Q2
1 trimestre
icono de TNL
2
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
USD 15 M 6.09%
275,195
+164,688
+149% +USD 9.01 M
2020 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 13.7 M 5.56%
102,580
+63,800
+165% +USD 8.68 M
2021 Q2
1 trimestre
icono de HWM
4
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
USD 13.1 M 5.31%
419,743
+167,014
+66% +USD 5.38 M
2020 Q4
3 trimestres
icono de PFGC
5
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
USD 12.9 M 5.24%
+278,094
Nuevas +USD 12.8 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de M
6
Macy's
M
USD 6268 M
USD 10.1 M 4.11%
+448,483
Nuevas +USD 8.97 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de EXPE
7
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
USD 9.9 M 4.02%
+60,490
Nuevas +USD 9.35 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de SCI
8
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
USD 9.9 M 4.02%
164,428
+101,117
+160% +USD 6.15 M
2021 Q2
1 trimestre
icono de PWR
9
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 9.8 M 4%
+86,543
Nuevas +USD 8.68 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de CNI
10
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 9.03 M 3.66%
+78,099
Nuevas +USD 8.64 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de URBN
11
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
USD 8.76 M 3.55%
295,159
+77,570
+36% +USD 2.77 M
2020 Q4
3 trimestres
icono de ULTA
12
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
USD 8.1 M 3.29%
+22,454
Nuevas +USD 8.11 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de SPB
13
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
USD 8.1 M 3.29%
+84,683
Nuevas +USD 7.2 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de AXP
14
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 7.87 M 3.19%
+46,998
Nuevas +USD 7.86 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de KTB
15
Kontoor Brands
KTB
USD 4005 M
USD 7.85 M 3.18%
+157,144
Nuevas +USD 8.71 M
2021 Q3
0 trimestres
PLAN
16
Dejó de cotizar
Anaplan, Inc.
PLAN
USD 7.38 M 2.99%
+121,177
Nuevas +USD 7.21 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de TJX
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 7.34 M 2.98%
111,283
+9,470
+9% +USD 661 k
2021 Q2
1 trimestre
icono de RH
18
RH
RH
USD 2139 M
USD 7.32 M 2.97%
+10,978
Nuevas +USD 7.56 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de SIG
19
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
USD 7.29 M 2.96%
92,364
+42,480
+85% +USD 3.12 M
2021 Q2
1 trimestre
icono de QQQ
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.9 M 2.8%
+19,276
Nuevas +USD 7.1 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de APO
21
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
USD 6.7 M 2.72%
+108,756
Nuevas +USD 6.54 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de FVRR
22
Fiverr
FVRR
USD 309 M
USD 4.76 M 1.93%
+26,040
Nuevas +USD 5.25 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de GPN
23
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
USD 4.39 M 1.78%
+27,861
Nuevas +USD 4.84 M
2021 Q3
0 trimestres
icono de COTY
24
Coty
COTY
USD 2818 M
USD 3.88 M 1.57%
493,133
+55,752
+13% +USD 477 k
2021 Q1
2 trimestres
icono de HUN
25
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
USD 3.3 M 1.34%
+111,669
Nuevas +USD 2.94 M
2021 Q3
0 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de MIK Capital LP en T3 2021

Al cierre de T3 2021, MIK Capital LP mantenía 64 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 25% frente a los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

MIK Capital LP destinó USD 51.9 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Performance Food Group: 278,094 acciones con un valor de USD 12.9 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 41% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Planet Fitness, por un valor estimado de USD 7.18 M.

  • La mayor compra de MIK Capital LP en T3 2021 fue Performance Food Group: 278,094 acciones por un valor de USD 12.9 M.
  • MIK Capital LP fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
  • La mayor reducción de MIK Capital LP durante T3 2021 fue en Planet Fitness, con un recorte estimado de USD 7.18 M.
  • MIK Capital LP cerró por completo su posición en Thomson Reuters en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.8 M.
  • Las diez principales posiciones de MIK Capital LP representan 49% de su cartera de USD 247 M en T3 2021.
  • MIK Capital LP abrió 26 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2021.
  • El valor de la cartera de MIK Capital LP aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.

Según el Informe 13F de MIK Capital LP correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.