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FA
FMA Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
30.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-0.38%)
Flujo de capital
+USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.87%
Posición
139
Nuevas
15
Aumentadas
50
Reducidas
69
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 848 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 752 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 806 k |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 531 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.86% |
| 2 | Varios | 15.79% |
| 3 | Tecnología | 13.57% |
| 4 | Atención médica | 11.41% |
| 5 | Industriales | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.3 M | 4.57% |
34,273
-600
| -2% | -USD 221 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 9.13 M | 3.4% |
785,831
-295,495
| -27% | -USD 3.4 M |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 8.71 M | 3.25% |
15,239
-83
| -0.5% | -USD 45.6 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.1 M | 2.64% |
47,172
+1,588
| +3% | +USD 246 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
5
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.46 M | 2.41% |
82,293
-2,705
| -3% | -USD 218 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.86 M | 2.18% |
41,386
+619
| +2% | +USD 91.1 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.81 M | 2.16% |
136,770
-338
| -0.2% | -USD 13.6 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.64 M | 2.1% |
34,477
-515
| -1% | -USD 80.7 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.6 M | 2.09% |
16,114
-165
| -1% | -USD 60 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 5.5 M | 2.05% |
27,495
+464
| +2% | +USD 98.9 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 5.45 M | 2.03% |
68,292
-1,200
| -2% | -USD 84.3 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
12
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 5.4 M | 2.01% |
66,525
+363
| +0.5% | +USD 31.7 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.36 M | 2% |
24,079
-595
| -2% | -USD 140 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 5.09 M | 1.9% |
30,076
-115
| -0.4% | -USD 20.5 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
15
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 4.87 M | 1.82% |
42,959
-370
| -0.9% | -USD 40.5 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.79 M | 1.78% |
64,130
-1,062
| -2% | -USD 81.9 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 4.27 M | 1.59% |
21,706
+160
| +0.7% | +USD 33.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
| USD 4.24 M | 1.58% |
52,825
-2,843
| -5% | -USD 233 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.18 M | 1.56% |
49,257
-1,827
| -4% | -USD 153 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.88 M | 1.45% |
13,771
+1,027
| +8% | +USD 299 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.87 M | 1.44% |
71,720
-1,934
| -3% | -USD 107 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.62 M | 1.35% |
37,177
-1,693
| -4% | -USD 168 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.56 M | 1.33% |
35,062
-4,784
| -12% | -USD 477 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 3.43 M | 1.28% |
51,280
-3,550
| -6% | -USD 243 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 3.15 M | 1.17% |
23,768
-53
| -0.2% | -USD 7.21 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
DMK
HCIA
ISG
KCP
MCL
TPCM
DCM
SMR
Revisión del portafolio de FMA Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, FMA Advisory mantenía 139 posiciones valuadas en USD 268 M, un 0.38% menos que los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de FMA Advisory muestra 15 nuevos, Aumentaron 50, 69 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 33,112 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue FNB Corp, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de FMA Advisory en T3 2021 fue RTX Corp: 33,112 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- FMA Advisory fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 506 k.
- La mayor reducción de FMA Advisory durante T3 2021 fue en FNB Corp, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- FMA Advisory cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de FMA Advisory representan 27% de su cartera de USD 268 M en T3 2021.
- FMA Advisory abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de FMA Advisory cayó 0.38% frente al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de FMA Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.