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FA
FMA Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
30.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-0.38%)
Flujo de capital
+USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.87%
Posición
139
Nuevas
15
Aumentadas
50
Reducidas
69
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 848 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 752 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 806 k |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 531 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.86% |
| 2 | Varios | 15.79% |
| 3 | Tecnología | 13.57% |
| 4 | Salud | 11.41% |
| 5 | Industriales | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 1.89 M | 0.71% |
8,633
+480
| +6% | +USD 130 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
52
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 1.89 M | 0.7% |
5,897
+7
| +0.1% | +USD 2.28 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
53
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.85 M | 0.69% |
40,700
-765
| -2% | -USD 36.9 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
54
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 1.81 M | 0.67% |
25,738
-4,441
| -15% | -USD 310 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 1.78 M | 0.66% |
15,015
-618
| -4% | -USD 75.7 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
56
Trane Technologies
TT
USD 98.2 mil M
| USD 1.77 M | 0.66% |
10,265
+459
| +5% | +USD 88.3 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
57
VF Corp
VFC
USD 6774 M
| USD 1.75 M | 0.65% |
26,057
-3,156
| -11% | -USD 242 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
58
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 1.73 M | 0.64% |
13,278
-1,018
| -7% | -USD 132 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
59
Constellation Brands
STZ
USD 23.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.64% |
8,183
-1,306
| -14% | -USD 285 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 1.53 M | 0.57% |
5,987
-32
| -0.5% | -USD 8.85 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.5 M | 0.56% |
15,786
-385
| -2% | -USD 38.7 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
62
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.54% |
12,804
+74
| +0.6% | +USD 8.56 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
63
General Motors
GM
USD 66.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.52% |
26,535
-2,785
| -9% | -USD 148 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.39 M | 0.52% |
10,440
-500
| -5% | -USD 68.9 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 1.39 M | 0.52% |
4,235
+302
| +8% | +USD 99.2 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.5% |
61,677
-4,259
| -6% | -USD 96.7 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.32 M | 0.49% |
22,326
-607
| -3% | -USD 40 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
USD 315 mil M
| USD 1.28 M | 0.48% |
6,656
-730
| -10% | -USD 152 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
69
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 1.27 M | 0.47% |
18,145
-462
| -2% | -USD 33.4 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
70
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.21 M | 0.45% |
6,993
-200
| -3% | -USD 35.1 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
71
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.45% |
5,298
+333
| +7% | +USD 83.4 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.17 M | 0.44% |
8,760
+940
| +12% | +USD 128 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
73
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 1.16 M | 0.43% |
6,910
+735
| +12% | +USD 137 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.15 M | 0.43% |
8,241
+19
| +0.2% | +USD 2.69 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
75
TSMC
TSM
USD 2.16 B
| USD 1.05 M | 0.39% |
9,404
+4,313
| +85% | +USD 506 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Revisión del portafolio de FMA Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, FMA Advisory mantenía 139 posiciones valuadas en USD 268 M, un 0.38% menos que los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de FMA Advisory muestra 15 nuevos, Aumentaron 50, 69 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 33,112 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue FNB Corp, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de FMA Advisory en T3 2021 fue RTX Corp: 33,112 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- FMA Advisory fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 506 k.
- La mayor reducción de FMA Advisory durante T3 2021 fue en FNB Corp, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- FMA Advisory cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de FMA Advisory representan 27% de su cartera de USD 268 M en T3 2021.
- FMA Advisory abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de FMA Advisory cayó 0.38% frente al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de FMA Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.