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FA
FMA Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
30.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
+30.8%
3年估算報酬率
+46.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
-US$102萬
(-0.38%)
資金流向
+US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.87%
持股
139
新
15
增持
50
減碼
69
已平倉
4
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340萬 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | 其他 | 15.79% |
| 3 | 資訊科技 | 13.57% |
| 4 | 醫療保健 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
US$756億
| US$189萬 | 0.71% |
8,633
+480
| +6% | +US$13萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
52
Accenture
ACN
US$1498億
| US$189萬 | 0.7% |
5,897
+7
| +0.1% | +US$2,277 |
2017 Q1
18個季度
|
|
53
Altria Group
MO
US$1287億
| US$185萬 | 0.69% |
40,700
-765
| -2% | -US$3.69萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
54
Citigroup
C
US$2056億
| US$181萬 | 0.67% |
25,738
-4,441
| -15% | -US$31萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203億
| US$178萬 | 0.66% |
15,015
-618
| -4% | -US$7.57萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
56
Trane Technologies
TT
US$930億
| US$177萬 | 0.66% |
10,265
+459
| +5% | +US$8.83萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
57
VF Corp
VFC
US$81.2億
| US$175萬 | 0.65% |
26,057
-3,156
| -11% | -US$24.2萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
58
Simon Property Group
SPG
US$757億
| US$173萬 | 0.64% |
13,278
-1,018
| -7% | -US$13.2萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
59
Constellation Brands
STZ
US$244億
| US$172萬 | 0.64% |
8,183
-1,306
| -14% | -US$28.5萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
US$702億
| US$153萬 | 0.57% |
5,987
-32
| -0.5% | -US$8,851 |
2017 Q1
18個季度
|
|
61
Philip Morris
PM
US$3060億
| US$150萬 | 0.56% |
15,786
-385
| -2% | -US$3.87萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
62
Arrow Electronics
ARW
US$100億
| US$144萬 | 0.54% |
12,804
+74
| +0.6% | +US$8,555 |
2017 Q1
18個季度
|
|
63
General Motors
GM
US$755億
| US$140萬 | 0.52% |
26,535
-2,785
| -9% | -US$14.8萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$139萬 | 0.52% |
10,440
-500
| -5% | -US$6.89萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
65
Home Depot
HD
US$3505億
| US$139萬 | 0.52% |
4,235
+302
| +8% | +US$9.9萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$134萬 | 0.5% |
61,677
-4,259
| -6% | -US$9.7萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$132萬 | 0.49% |
22,326
-607
| -3% | -US$4萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$128萬 | 0.48% |
6,656
-730
| -10% | -US$15.2萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
69
Phillips 66
PSX
US$1009億
| US$127萬 | 0.47% |
18,145
-462
| -2% | -US$3.34萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
70
Chubb
CB
US$1415億
| US$121萬 | 0.45% |
6,993
-200
| -3% | -US$3.51萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
71
Target
TGT
US$739億
| US$121萬 | 0.45% |
5,298
+333
| +7% | +US$8.34萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$117萬 | 0.44% |
8,760
+940
| +12% | +US$12.8萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
73
已下市
Qorvo
QRVO
| US$116萬 | 0.43% |
6,910
+735
| +12% | +US$13.7萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$115萬 | 0.43% |
8,241
+19
| +0.2% | +US$2,693 |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
75
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$105萬 | 0.39% |
9,404
+4,313
| +85% | +US$50.6萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
相似基金
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisory的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，FMA Advisory持有139個部位，管理資產為US$2.68億，較前一季的US$2.69億減少0.38%。 其前十大持股占投資組合的27%。
FMA Advisory的2021年第3季申報資料顯示有新增15項、增加50檔、減碼69檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是RTX Corp：共33,112股，價值US$285萬。 最大的一筆賣出是FNB Corp，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的21%，其次為其他和資訊科技。
- FMA Advisory在2021年第3季最大筆買進的是RTX Corp：共買進33,112股，價值US$285萬。
- FMA Advisory在2021年第3季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$50.6萬。
- FMA Advisory在2021年第3季最大幅度減持的標的是FNB Corp，估計減持了US$340萬。
- FMA Advisory於2021年第3季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2021年第3季，FMA Advisory的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占27%。
- FMA Advisory在2021年第3季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- FMA Advisory的投資組合價值較前一季下跌0.38%，降至US$2.68億。
根據FMA Advisory的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。