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FA
FMA Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
30.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
+30.8%
3年估算報酬率
+46.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
-US$102萬
(-0.38%)
資金流向
+US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.87%
持股
139
新
15
增持
50
減碼
69
已平倉
4
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340萬 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | 其他 | 15.79% |
| 3 | 資訊科技 | 13.57% |
| 4 | 醫療保健 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
US$995億
| US$104萬 | 0.39% |
9,072
+1,843
| +25% | +US$21.9萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
77
S&P Global
SPGI
US$1371億
| US$103萬 | 0.38% |
2,425
+2
| +0.1% | +US$867 |
2017 Q1
18個季度
|
|
78
Abbott
ABT
US$1867億
| US$98.7萬 | 0.37% |
8,356
+1,012
| +14% | +US$12.4萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
79
Starbucks
SBUX
US$1240億
| US$96萬 | 0.36% |
8,703
+1,360
| +19% | +US$15.9萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
80
D.R. Horton
DHI
US$396億
| US$92.5萬 | 0.34% |
11,020
-489
| -4% | -US$4.5萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
81
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.09億
| US$90.2萬 | 0.34% |
20,373
-2,465
| -11% | -US$11.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
82
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.2億
| US$88.6萬 | 0.33% |
17,072
-1,383
| -7% | -US$7.49萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
83
Parker-Hannifin
PH
US$1221億
| US$88.4萬 | 0.33% |
3,163
+7
| +0.2% | +US$2,083 |
2017 Q1
18個季度
|
|
84
Universal Display
OLED
US$40.6億
| US$85萬 | 0.32% |
4,970
-459
| -8% | -US$9.5萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
85
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8億
| US$82.8萬 | 0.31% |
15,416
-1,404
| -8% | -US$7.49萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
86
Amgen
AMGN
US$2546億
| US$82.3萬 | 0.31% |
3,870
+1,113
| +40% | +US$25.6萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
87
ASML
ASML
US$5848億
| US$80.4萬 | 0.3% |
+1,079
| 新 | +US$84.8萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
88
Tractor Supply
TSCO
US$192億
| US$78.7萬 | 0.29% |
19,425
-1,650
| -8% | -US$6.4萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
89
Masco
MAS
US$164億
| US$77.1萬 | 0.29% |
13,881
-786
| -5% | -US$4.66萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$830億
| US$77.1萬 | 0.29% |
5,074
+16
| +0.3% | +US$2,477 |
2017 Q1
18個季度
|
|
91
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$75.5萬 | 0.28% |
18,352
-48
| -0.3% | -US$2,070 |
2017 Q1
18個季度
|
|
92
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.9億
| US$73.3萬 | 0.27% |
7,157
-88
| -1% | -US$9,364 |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
93
Comcast
CMCSA
US$888億
| US$72.2萬 | 0.27% |
+12,905
| 新 | +US$75.2萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
94
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$70.8萬 | 0.26% |
34,170
+16,810
| +97% | +US$34.9萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
95
United Parcel Service
UPS
US$954億
| US$68.3萬 | 0.25% |
3,752
+524
| +16% | +US$10.3萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
RDS.B
96
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$67.8萬 | 0.25% |
15,321
-6,004
| -28% | -US$23.8萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
97
Albemarle
ALB
US$113億
| US$66.5萬 | 0.25% |
3,036
+1,295
| +74% | +US$27.7萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
98
Elevance Health
ELV
US$936億
| US$66.4萬 | 0.25% |
1,781
+3
| +0.2% | +US$1,140 |
2017 Q1
18個季度
|
|
99
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$65.9萬 | 0.25% |
7,344
-116
| -2% | -US$1.05萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
100
Dominion Energy
D
US$601億
| US$64.3萬 | 0.24% |
8,803
+136
| +2% | +US$1.04萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
相似基金
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisory的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，FMA Advisory持有139個部位，管理資產為US$2.68億，較前一季的US$2.69億減少0.38%。 其前十大持股占投資組合的27%。
FMA Advisory的2021年第3季申報資料顯示有新增15項、增加50檔、減碼69檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是RTX Corp：共33,112股，價值US$285萬。 最大的一筆賣出是FNB Corp，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的21%，其次為其他和資訊科技。
- FMA Advisory在2021年第3季最大筆買進的是RTX Corp：共買進33,112股，價值US$285萬。
- FMA Advisory在2021年第3季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$50.6萬。
- FMA Advisory在2021年第3季最大幅度減持的標的是FNB Corp，估計減持了US$340萬。
- FMA Advisory於2021年第3季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2021年第3季，FMA Advisory的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占27%。
- FMA Advisory在2021年第3季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- FMA Advisory的投資組合價值較前一季下跌0.38%，降至US$2.68億。
根據FMA Advisory的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。