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DMK
David M. Knott 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
23.21%
1年估算報酬率
59.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+59.23%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+223.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$614萬
(-2.2%)
資金流向
-US$2071萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.48%
持股
168
新
21
增持
21
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$957萬 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$687萬 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$338萬 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$285萬 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$1467萬 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$626萬 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$431萬 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$340萬 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$314萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.75% |
| 2 | 醫療保健 | 24.81% |
| 3 | 其他 | 13.26% |
| 4 | 原物料 | 12.2% |
| 5 | 通訊服務 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8億
| US$2822萬 | 10.25% |
3,567,500
+414,200
| +13% | +US$285萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$1540萬 | 5.6% |
250,000
-50,000
| -17% | -US$300萬 |
2017 Q2
17個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1493萬 | 5.42% |
112,000
| – | – |
2019 Q1
10個季度
|
|
4
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$1263萬 | 4.59% |
582,807
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
5
賣權
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
US$2396萬
| US$1146萬 | 4.16% |
+44,881
| 新 | +US$1377萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9億
| US$1045萬 | 3.8% |
120,225
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
7
Upland Software
UPLD
US$997萬
| US$1003萬 | 3.65% |
30,000
| – | – |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
8
已下市
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
| US$956萬 | 3.47% |
+984,835
| 新 | +US$957萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
KDMN
9
已下市
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$862萬 | 3.13% |
989,450
+151,260
| +18% | +US$86.1萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
|
MDWT
10
已下市
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| US$661萬 | 2.4% |
170,000
+5,000
| +3% | +US$19.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
11
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
US$2396萬
| US$572萬 | 2.08% |
+22,400
| 新 | +US$687萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
12
已下市
Coliseum Acquisition Corp. Warrant
MITAW
| US$569萬 | 2.07% |
+495,000
| 新 | +US$32.3萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
AGAC.WS
13
已下市
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
| US$533萬 | 1.94% |
463,500
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
14
已下市
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
| US$500萬 | 1.82% |
515,000
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$492萬 | 1.79% |
114,500
-5,400
| -5% | -US$23.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
GLHA
16
已下市
Glass Houses Acquisition Corp. Class A common stock
GLHA
| US$489萬 | 1.78% |
500,000
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$440萬 | 1.6% |
199,825
-195,350
| -49% | -US$431萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
18
已下市
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$439萬 | 1.6% |
210,000
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
19
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7億
| US$386萬 | 1.4% |
190,000
-10,000
| -5% | -US$19.1萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$363萬 | 1.32% |
6,000
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
|
TRIL
21
已下市
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| US$349萬 | 1.27% |
198,699
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
LOKM
22
已下市
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| US$348萬 | 1.27% |
360,152
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
|
BRIV
23
已下市
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
| US$340萬 | 1.23% |
+350,000
| 新 | +US$338萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
KAIR
24
已下市
Kairos Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
KAIR
| US$334萬 | 1.21% |
345,463
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
25
已下市
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$327萬 | 1.19% |
5,000
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，David M. Knott持有168個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$2.81億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
David M. Knott於2021年第3季淨撤出US$2071萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Coliseum Acquisition Corp. Unit，這筆估值約為US$1467萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和其他。
與趨勢相反，David M. Knott新建了Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share的部位，價值US$956萬。
- David M. Knott在2021年第3季最大筆買進的是Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share：共買進984,835股，價值US$956萬。
- David M. Knott在2021年第3季增持Calumet Specialty Products的幅度最大，估計增加US$285萬。
- David M. Knott在2021年第3季最大幅度減持的標的是FS KKR Capital，估計減持了US$431萬。
- David M. Knott於2021年第3季完全出清Coliseum Acquisition Corp. Unit，估計賣出金額為US$1467萬。
- 在2021年第3季，David M. Knott的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占46%。
- David M. Knott在2021年第3季新增了21個部位，並平倉18個部位。
- David M. Knott的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$2.75億。
根據David M. Knott的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。