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DMK

David M. Knott 投資組合持股

AUM US$2.75億 週轉率 23.21%
1年估算報酬率 59.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+59.23%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+223.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$614萬
資金流向
-US$2071萬
資金流向％
-7.52%
前十大持股占比
46.48%
持股
168
新
21
增持
21
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間 股票＋選擇權
2.4 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.8 年
平均持有時間 僅限股票
2.4 年
前10名平均持有時間 僅限股票
2 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
MITA圖示
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+US$957萬
2
VIP圖示
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+US$687萬
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+US$338萬
4
CLMT圖示
Calumet Specialty Products
CLMT
+US$285萬
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+US$209萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
MITAU圖示
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+US$1467萬
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+US$626萬
3
FSK圖示
FS KKR Capital
FSK
+US$431萬
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$340萬
5
KKR圖示
KKR & Co
KKR
+US$314萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 29.75%
2 醫療保健 24.81%
3 其他 13.26%
4 原物料 12.2%
5 通訊服務 7.02%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VLY圖示
101
Valley National Bancorp
VLY
US$77.4億
US$17.1萬 0.06%
12,800
+320
+3% +US$4,133
2019 Q4
7個季度
LEGH圖示
102
Legacy Housing
LEGH
US$6.94億
US$16.2萬 0.06%
9,000
– –
2018 Q4
11個季度
ALIM圖示
103
已下市
Alimera Sciences
ALIM
US$16.2萬 0.06%
38,226
– –
2017 Q3
16個季度
SSB圖示
104
SouthState Bank Corp
SSB
US$101億
US$16萬 0.06%
2,135
+53
+3% +US$3,776
2020 Q2
5個季度
RLMD圖示
105
Relmada Therapeutics
RLMD
US$4.16億
US$15.7萬 0.06%
6,000
– –
2020 Q2
5個季度
LGV.WS
106
已下市
Longview Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share
LGV.WS
US$14.7萬 0.05%
12,780
– –
2021 Q2
1季度
TIGR圖示
107
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.01億
US$14.5萬 0.05%
13,736
– –
2021 Q1
2個季度
WARR.WS
108
已下市
Warrior Technologies Acquisition Company Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
WARR.WS
US$14.4萬 0.05%
12,500
– –
2021 Q2
1季度
MDT圖示
109
Medtronic
MDT
US$1302億
US$13.2萬 0.05%
1,050
– –
2014 Q3
28個季度
TTE圖示
110
TotalEnergies
TTE
US$1928億
US$12萬 0.04%
2,500
+40
+2% +US$1,774
2013 Q2
33個季度
ZYME圖示
111
Zymeworks
ZYME
US$21.3億
US$11.6萬 0.04%
+4,000
新 +US$13.3萬
2021 Q3
0個季度
MRK圖示
112
Merck
MRK
US$3617億
US$11.1萬 0.04%
1,475
+175
+13% +US$1.33萬
2021 Q1
2個季度
LKFT圖示
113
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$22億
US$10.5萬 0.04%
2,000
– –
2021 Q1
2個季度
FNB圖示
114
FNB Corp
FNB
US$62.8億
US$10.3萬 0.04%
8,905
– –
2014 Q3
28個季度
KHC圖示
115
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291億
US$10.1萬 0.04%
2,732
-1,169
-30% -US$4.4萬
2015 Q3
24個季度
XBI圖示
116
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103億
US$10.1萬 0.04%
800
– –
2021 Q1
2個季度
IOVA圖示
117
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.2億
US$9.9萬 0.04%
+4,000
新 +US$9.43萬
2021 Q3
0個季度
ACQR
118
已下市
Independence Holdings Corp. Class A Ordinary Share
ACQR
US$9.3萬 0.03%
9,500
– –
2021 Q2
1季度
TMUS圖示
119
T-Mobile US
TMUS
US$1716億
US$8.9萬 0.03%
700
– –
2021 Q1
2個季度
SWBI圖示
120
Smith & Wesson
SWBI
US$6.49億
US$8.5萬 0.03%
+4,097
新 +US$9.9萬
2021 Q3
0個季度
CRIS圖示
121
Curis
CRIS
US$220萬
US$7.8萬 0.03%
25
– –
2021 Q1
2個季度
DBRG圖示
122
已下市
DigitalBridge
DBRG
US$7.5萬 0.03%
3,117
– –
2017 Q1
18個季度
SAIL圖示
123
已下市
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
US$7.3萬 0.03%
1,700
– –
2021 Q1
2個季度
LLY圖示
124
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
US$6.9萬 0.03%
300
– –
2013 Q3
32個季度
PRTS圖示
125
CarParts.com
PRTS
US$6461萬
US$5.8萬 0.02%
370
– –
2021 Q1
2個季度
3 4
5
6 7

相似基金

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania US$2.68億 AUM 30.8% 1年估算報酬率
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina US$2.9億 AUM 26.07% 1年估算報酬率
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois US$2.55億 AUM 23.27% 1年估算報酬率
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado US$2.52億 AUM 28.26% 1年估算報酬率
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado US$3.01億 AUM 43.39% 1年估算報酬率
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona US$3.01億 AUM 17.24% 1年估算報酬率
MCL
MIK Capital LP New York US$2.47億 AUM 78.02% 1年估算報酬率
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York US$3.17億 AUM 30.89% 1年估算報酬率

David M. Knott的2021年第3季投資組合回顧

截至2021年第3季，David M. Knott持有168個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$2.81億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。

David M. Knott於2021年第3季淨撤出US$2071萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Coliseum Acquisition Corp. Unit，這筆估值約為US$1467萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和其他。

與趨勢相反，David M. Knott新建了Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share的部位，價值US$956萬。

  • David M. Knott在2021年第3季最大筆買進的是Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share：共買進984,835股，價值US$956萬。
  • David M. Knott在2021年第3季增持Calumet Specialty Products的幅度最大，估計增加US$285萬。
  • David M. Knott在2021年第3季最大幅度減持的標的是FS KKR Capital，估計減持了US$431萬。
  • David M. Knott於2021年第3季完全出清Coliseum Acquisition Corp. Unit，估計賣出金額為US$1467萬。
  • 在2021年第3季，David M. Knott的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占46%。
  • David M. Knott在2021年第3季新增了21個部位，並平倉18個部位。
  • David M. Knott的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$2.75億。

根據David M. Knott的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。