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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.14 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.48%
Posición
168
Nuevas
21
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.75% |
| 2 | Salud | 24.81% |
| 3 | Varios | 13.26% |
| 4 | Materiales | 12.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Valley National Bancorp
VLY
USD 7631 M
| USD 171 k | 0.06% |
12,800
+320
| +3% | +USD 4.13 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
102
Legacy Housing
LEGH
USD 673 M
| USD 162 k | 0.06% |
9,000
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
103
Dejó de cotizar
Alimera Sciences
ALIM
| USD 162 k | 0.06% |
38,226
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
104
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 160 k | 0.06% |
2,135
+53
| +3% | +USD 3.78 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
105
Relmada Therapeutics
RLMD
USD 351 M
| USD 157 k | 0.06% |
6,000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
LGV.WS
106
Dejó de cotizar
Longview Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share
LGV.WS
| USD 147 k | 0.05% |
12,780
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
107
UP Fintech Holding
TIGR
USD 730 M
| USD 145 k | 0.05% |
13,736
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
WARR.WS
108
Dejó de cotizar
Warrior Technologies Acquisition Company Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
WARR.WS
| USD 144 k | 0.05% |
12,500
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
109
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 132 k | 0.05% |
1,050
| – | – |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
110
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 120 k | 0.04% |
2,500
+40
| +2% | +USD 1.77 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
111
Zymeworks
ZYME
USD 2041 M
| USD 116 k | 0.04% |
+4,000
| Nuevas | +USD 133 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
112
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 111 k | 0.04% |
1,475
+175
| +13% | +USD 13.3 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
113
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 2056 M
| USD 105 k | 0.04% |
2,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
114
FNB Corp
FNB
USD 6418 M
| USD 103 k | 0.04% |
8,905
| – | – |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
115
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.8 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
2,732
-1,169
| -30% | -USD 44 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
116
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
800
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
117
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6405 M
| USD 99 k | 0.04% |
+4,000
| Nuevas | +USD 94.3 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
ACQR
118
Dejó de cotizar
Independence Holdings Corp. Class A Ordinary Share
ACQR
| USD 93 k | 0.03% |
9,500
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
119
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 89 k | 0.03% |
700
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
120
Smith & Wesson
SWBI
USD 643 M
| USD 85 k | 0.03% |
+4,097
| Nuevas | +USD 98.5 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
121
Curis
CRIS
USD 982 k
| USD 78 k | 0.03% |
25
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
122
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 75 k | 0.03% |
3,117
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
123
Dejó de cotizar
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| USD 73 k | 0.03% |
1,700
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
124
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 69 k | 0.03% |
300
| – | – |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
125
CarParts.com
PRTS
USD 60.9 M
| USD 58 k | 0.02% |
370
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisión del portafolio de David M. Knott en T3 2021
Al cierre de T3 2021, David M. Knott mantenía 168 posiciones valuadas en USD 275 M, un 2.2% menos que los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 20.7 M en T3 2021, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coliseum Acquisition Corp. Unit, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T3 2021 fue Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984,835 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Calumet Specialty Products durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T3 2021 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Coliseum Acquisition Corp. Unit en T3 2021, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 46% de su cartera de USD 275 M en T3 2021.
- David M. Knott abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2021.
- El valor de la cartera de David M. Knott cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.