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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.14 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.48%
Posición
168
Nuevas
21
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.75% |
| 2 | Atención médica | 24.81% |
| 3 | Varios | 13.26% |
| 4 | Materiales | 12.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
Priveterra Acquisition Corp. II Warrant to purchase Class A common stock
PMGMW
| USD 1.15 M | 0.42% |
100,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
52
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.08 M | 0.39% |
15,481
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
53
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
| USD 1.04 M | 0.38% |
12,400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
QTEK
54
Dejó de cotizar
QualTek Services Inc. Class A Common Stock
QTEK
| USD 994 k | 0.36% |
100,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
55
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 972 k | 0.35% |
17,991
+280
| +2% | +USD 15.5 k |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
56
Dejó de cotizar
Doma Holdings, Inc. Warrants, Every 25 warrants will be exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $287.50 per share of Common Stock
DOMA.WS
| USD 958 k | 0.35% |
+83,333
| Nuevas | +USD 103 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
57
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 931 k | 0.34% |
16,000
+100
| +0.6% | +USD 6.22 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
58
Dejó de cotizar
Cidara Therapeutics
CDTX
| USD 930 k | 0.34% |
20,765
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
59
Dejó de cotizar
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| USD 924 k | 0.34% |
81,166
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 863 k | 0.31% |
8,000
| – | – |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
|
ASLN
61
Dejó de cotizar
ASLAN Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares
ASLN
| USD 851 k | 0.31% |
11,955
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 840 k | 0.31% |
5,200
-880
| -14% | -USD 150 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
LOKM.WS
63
Dejó de cotizar
Live Oak Mobility Acquisition Corp. Warrants, exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
LOKM.WS
| USD 828 k | 0.3% |
72,030
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
64
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 826 k | 0.3% |
9,687
+33
| +0.3% | +USD 3.06 k |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
65
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 795 k | 0.29% |
6,000
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
66
PSQ Holdings
PSQH
USD 12.3 M
| USD 774 k | 0.28% |
+5,333
| Nuevas | +USD 771 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
QUOT
67
Dejó de cotizar
Quotient Technology Inc
QUOT
| USD 728 k | 0.26% |
125,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
68
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 703 k | 0.26% |
13,400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
69
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 700 k | 0.25% |
12,160
+42
| +0.3% | +USD 2.57 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
70
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 690 k | 0.25% |
38,563
-6,943
| -15% | -USD 114 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
FAZEW
71
Dejó de cotizar
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
| USD 678 k | 0.25% |
58,986
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
LGV
72
Dejó de cotizar
Longview Acquisition Corp. II
LGV
| USD 632 k | 0.23% |
63,900
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
73
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 543 k | 0.2% |
26,646
+100
| +0.4% | +USD 2.1 k |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
74
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 508 k | 0.18% |
12,075
+42
| +0.3% | +USD 1.82 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
75
Butterfly Network
BFLY
USD 1931 M
| USD 478 k | 0.17% |
45,760
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisión del portafolio de David M. Knott en T3 2021
Al cierre de T3 2021, David M. Knott mantenía 168 posiciones valuadas en USD 275 M, un 2.2% menos que los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 20.7 M en T3 2021, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coliseum Acquisition Corp. Unit, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T3 2021 fue Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984,835 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Calumet Specialty Products durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T3 2021 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Coliseum Acquisition Corp. Unit en T3 2021, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 46% de su cartera de USD 275 M en T3 2021.
- David M. Knott abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2021.
- El valor de la cartera de David M. Knott cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.