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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 240 M
(-55%)
Flujo de capital
-USD 225 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-116.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.64%
Posición
86
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
12
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
|
+USD 757 k |
| 2 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+USD 287 k |
| 3 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+USD 250 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Hess
HES
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+USD 14.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 77.66% |
| 2 | Finanzas | 8.36% |
| 3 | Tecnología | 4.02% |
| 4 | Energía | 3.45% |
| 5 | Bienes raíces | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6326 M
| USD 102 M | 52.58% |
1,599,954
-323,271
| -17% | -USD 23.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 33.6 M | 17.36% |
1,046,281
-2,845
| -0.3% | -USD 95.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1044 M
| USD 9.7 M | 5.01% |
690,400
-2,000
| -0.3% | -USD 28.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 5.12 M | 2.64% |
80,760
-220,450
| -73% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 4.72 M | 2.44% |
74,800
-500
| -0.7% | -USD 32.4 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.96 M | 2.04% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Octave Specialty Group
OSG
USD 229 M
| USD 3.13 M | 1.62% |
170,426
-3,000
| -2% | -USD 53.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 2.83 M | 1.46% |
100,200
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Iridium Communications
IRDM
USD 4888 M
| USD 2.74 M | 1.41% |
338,000
-2,000
| -0.6% | -USD 16.8 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
10
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3135 M
| USD 2.08 M | 1.07% |
65,397
-200
| -0.3% | -USD 6.78 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
AGN
11
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 2.03 M | 1.05% |
8,800
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.54 M | 0.79% |
23,050
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 423 M
| USD 1.32 M | 0.68% |
60,000
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
AVDL
14
Dejó de cotizar
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| USD 1.24 M | 0.64% |
99,587
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
QLT Inc
QLTI
| USD 1.12 M | 0.58% |
545,926
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.57% |
28,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 1.07 M | 0.55% |
11,900
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 1.04 M | 0.54% |
66,059
-818,842
| -93% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 987 k | 0.51% |
45,800
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
20
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 975 k | 0.5% |
18,080
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
SGYP
21
Dejó de cotizar
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| USD 873 k | 0.45% |
158,400
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 860 k | 0.44% |
7,280
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| USD 765 k | 0.39% |
+30,000
| Nuevas | +USD 757 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 352 M
| USD 752 k | 0.39% |
15,400
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ENFC
25
Dejó de cotizar
Entegra Financial Corp.
ENFC
| USD 739 k | 0.38% |
40,250
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisión del portafolio de David M. Knott en T3 2016
Al cierre de T3 2016, David M. Knott mantenía 86 posiciones valuadas en USD 194 M, un 55% menos que los USD 434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 225 M en T3 2016, cerró 21 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue SM Energy, una posición estimada en USD 15.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 78% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock por valor de USD 765 k.
- La mayor compra de David M. Knott en T3 2016 fue Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock: 30,000 acciones por un valor de USD 765 k.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T3 2016 fue en Ligand Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 23.7 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en SM Energy en T3 2016, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 88% de su cartera de USD 194 M en T3 2016.
- David M. Knott abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2016.
- El valor de la cartera de David M. Knott cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.