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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.5 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 20.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.64%
Posición
119
Nuevas
19
Aumentadas
16
Reducidas
14
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MDWT
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
|
+USD 8.29 M |
| 2 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+USD 6.71 M |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+USD 917 k |
| 4 |
SBBP
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
|
+USD 781 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 701 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 36.46% |
| 2 | Finanzas | 19.6% |
| 3 | Materiales | 10% |
| 4 | Tecnología | 8.95% |
| 5 | Industriales | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 24.7 M | 11.16% |
397,610
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
2
Upland Software
UPLD
USD 10 M
| USD 18.7 M | 8.44% |
40,650
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 16.4 M | 7.43% |
819,700
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
4
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 14.7 M | 6.65% |
300,000
| – | – |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| USD 11.8 M | 5.32% |
+12,500
| Nuevas | +USD 6.71 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.8 M | 4.44% |
112,000
| – | – |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
7
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 8.28 M | 3.75% |
2,645,000
+625,000
| +31% | +USD 2.18 M |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
MDWT
8
Dejó de cotizar
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| USD 7.7 M | 3.49% |
+143,621
| Nuevas | +USD 8.29 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 6.54 M | 2.96% |
395,175
| – | – |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.41 M | 2% |
119,900
-19,123
| -14% | -USD 701 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 4.23 M | 1.91% |
120,000
-30,000
| -20% | -USD 1.03 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
12
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 4.05 M | 1.83% |
100,000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.78 M | 1.71% |
64,842
+53,842
| +489% | +USD 3.25 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 3.76 M | 1.7% |
210,000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
EIGR
15
Dejó de cotizar
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| USD 3.63 M | 1.64% |
9,835
+657
| +7% | +USD 188 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.51 M | 1.59% |
32,769
-5,000
| -13% | -USD 480 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 133 M
| USD 3.36 M | 1.52% |
+3,125
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Eastern Bankshares
EBC
USD 4870 M
| USD 3.26 M | 1.48% |
+200,000
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 3.25 M | 1.47% |
52,409
+6,000
| +13% | +USD 369 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
HZNP
20
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 3.12 M | 1.41% |
42,614
+5,083
| +14% | +USD 378 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
21
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3243 M
| USD 3.08 M | 1.39% |
200,000
+23,000
| +13% | +USD 269 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
KDMN
22
Dejó de cotizar
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| USD 2.91 M | 1.32% |
702,000
+90,000
| +15% | +USD 355 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 2.64 M | 1.2% |
50,773
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
CAP.U
24
Dejó de cotizar
Capitol Investment Corp. V Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-thir
CAP.U
| USD 2.58 M | 1.17% |
+250,000
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
TRIL
25
Dejó de cotizar
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| USD 2.57 M | 1.16% |
174,699
-1,516
| -0.9% | -USD 21.9 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisión del portafolio de David M. Knott en T4 2020
Al cierre de T4 2020, David M. Knott mantenía 119 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 30% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
David M. Knott destinó USD 20.5 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Midwest Holding Inc. Common Stock: 143,621 acciones con un valor de USD 7.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 36% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en LKQ Corp, por un valor estimado de USD 1.03 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T4 2020 fue Midwest Holding Inc. Common Stock: 143,621 acciones por un valor de USD 7.7 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 3.25 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T4 2020 fue en LKQ Corp, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Stericycle Inc en T4 2020, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 56% de su cartera de USD 221 M en T4 2020.
- David M. Knott abrió 19 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2020.
- El valor de la cartera de David M. Knott aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.