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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.53%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$5053万
(+30%)
資金フロー
+$2046万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.64%
保有額
119
新規
19
買い増し
16
減少
14
解消
9
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MDWT
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
|
+$829万 |
| 2 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+$671万 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+$406万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$325万 |
| 5 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+$284万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$1009万 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$103万 |
| 3 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+$91.7万 |
| 4 |
SBBP
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
|
+$78.1万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$70.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 36.46% |
| 2 | 金融 | 19.6% |
| 3 | 素材 | 10% |
| 4 | 情報技術 | 8.95% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$58.9億
| $2467万 | 11.16% |
397,610
| – | – |
2013 Q2
30四半期
|
|
2
Upland Software
UPLD
$997万
| $1865万 | 8.44% |
40,650
| – | – |
2017 Q4
12四半期
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
$169億
| $1642万 | 7.43% |
819,700
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
4
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1469万 | 6.65% |
300,000
| – | – |
2017 Q2
14四半期
|
|
|
5
上場廃止
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| $1176万 | 5.32% |
+12,500
| 新規 | +$671万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $981万 | 4.44% |
112,000
| – | – |
2019 Q1
7四半期
|
|
7
Calumet Specialty Products
CLMT
$50.8億
| $828万 | 3.75% |
2,645,000
+625,000
| +31% | +$218万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
|
MDWT
8
上場廃止
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| $770万 | 3.49% |
+143,621
| 新規 | +$829万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $654万 | 2.96% |
395,175
| – | – |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
10
Pfizer
PFE
$1686億
| $441万 | 2% |
119,900
-19,123
| -14% | -$70.1万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $423万 | 1.91% |
120,000
-30,000
| -20% | -$103万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
12
KKR & Co
KKR
$774億
| $405万 | 1.83% |
100,000
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $378万 | 1.71% |
64,842
+53,842
| +489% | +$325万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
14
上場廃止
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| $376万 | 1.7% |
210,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
EIGR
15
上場廃止
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| $363万 | 1.64% |
9,835
+657
| +7% | +$18.8万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $351万 | 1.59% |
32,769
-5,000
| -13% | -$48万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
|
17
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
$1.33億
| $336万 | 1.52% |
+3,125
| 新規 | +$406万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
18
Eastern Bankshares
EBC
$48.7億
| $326万 | 1.48% |
+200,000
| 新規 | +$284万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $325万 | 1.47% |
52,409
+6,000
| +13% | +$36.9万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
|
HZNP
20
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $312万 | 1.41% |
42,614
+5,083
| +14% | +$37.8万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
21
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$32.4億
| $308万 | 1.39% |
200,000
+23,000
| +13% | +$26.9万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
|
KDMN
22
上場廃止
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| $291万 | 1.32% |
702,000
+90,000
| +15% | +$35.5万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
$82.6億
| $264万 | 1.2% |
50,773
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
CAP.U
24
上場廃止
Capitol Investment Corp. V Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-thir
CAP.U
| $258万 | 1.17% |
+250,000
| 新規 | +$255万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
TRIL
25
上場廃止
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| $257万 | 1.16% |
174,699
-1,516
| -0.9% | -$2.19万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knottの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、David M. Knottは119銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$1.7億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
David M. Knottは2020年第4四半期に純新規資金として$2046万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMidwest Holding Inc. Common Stockで、保有株数は143,621株、評価額は$770万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで金融、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLKQ Corpで、推定$103万相当を売却しました。
- David M. Knottが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMidwest Holding Inc. Common Stockで、株数は143,621株、評価額は$770万でした。
- David M. Knottは2020年第4四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$325万でした。
- David M. Knottが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLKQ Corpで、推定$103万相当を減らしました。
- David M. Knottは2020年第4四半期にStericycle Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1009万でした。
- 2020年第4四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの56%を占めています。
- David M. Knottは2020年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$2.21億となりました。
2021年2月12日に提出された、2020年第4四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。