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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.53%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$5053만
(+30%)
자금 흐름
+US$2046만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.64%
보유액
119
신규
19
증가
16
축소
14
청산됨
9
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDWT
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
|
+US$829만 |
| 2 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$671만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$406만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$325만 |
| 5 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1009만 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$103만 |
| 3 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$91.7만 |
| 4 |
SBBP
Strongbridge Biopharma plc.
SBBP
|
+US$78.1만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$70.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 36.46% |
| 2 | 금융 | 19.6% |
| 3 | 소재 | 10% |
| 4 | 정보기술 | 8.95% |
| 5 | 산업재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$2467만 | 11.16% |
397,610
| – | – |
2013 Q2
30개 분기
|
|
2
Upland Software
UPLD
US$997만
| US$1865만 | 8.44% |
40,650
| – | – |
2017 Q4
12개 분기
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$1642만 | 7.43% |
819,700
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
4
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1469만 | 6.65% |
300,000
| – | – |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$1176만 | 5.32% |
+12,500
| 신규 | +US$671만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$981만 | 4.44% |
112,000
| – | – |
2019 Q1
7개 분기
|
|
7
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$828만 | 3.75% |
2,645,000
+625,000
| +31% | +US$218만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
|
MDWT
8
상장폐지됨
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| US$770만 | 3.49% |
+143,621
| 신규 | +US$829만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$654만 | 2.96% |
395,175
| – | – |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$441만 | 2% |
119,900
-19,123
| -14% | -US$70.1만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$423만 | 1.91% |
120,000
-30,000
| -20% | -US$103만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
12
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$405만 | 1.83% |
100,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$378만 | 1.71% |
64,842
+53,842
| +489% | +US$325만 |
2020 Q3
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$376만 | 1.7% |
210,000
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
EIGR
15
상장폐지됨
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| US$363만 | 1.64% |
9,835
+657
| +7% | +US$18.8만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$351만 | 1.59% |
32,769
-5,000
| -13% | -US$48만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
|
17
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33억
| US$336만 | 1.52% |
+3,125
| 신규 | +US$406만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7억
| US$326만 | 1.48% |
+200,000
| 신규 | +US$284만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$325만 | 1.47% |
52,409
+6,000
| +13% | +US$36.9만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
HZNP
20
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$312만 | 1.41% |
42,614
+5,083
| +14% | +US$37.8만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
21
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
| US$308만 | 1.39% |
200,000
+23,000
| +13% | +US$26.9만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
KDMN
22
상장폐지됨
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$291만 | 1.32% |
702,000
+90,000
| +15% | +US$35.5만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$264만 | 1.2% |
50,773
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
CAP.U
24
상장폐지됨
Capitol Investment Corp. V Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-thir
CAP.U
| US$258만 | 1.17% |
+250,000
| 신규 | +US$255만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
TRIL
25
상장폐지됨
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| US$257만 | 1.16% |
174,699
-1,516
| -0.9% | -US$2.19만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, David M. Knott는 US$2.21억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
David M. Knott는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$2046만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Midwest Holding Inc. Common Stock으로, 143,621주를 보유했으며 가치는 US$770만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 42%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 LKQ Corp으로, 보유분을 추정 US$103만 규모 줄였습니다.
- David M. Knott의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Midwest Holding Inc. Common Stock으로, US$770만 상당의 143,621주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David M. Knott로, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- David M. Knott의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 LKQ Corp이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- David M. Knott는 2020년 4분기에 Stericycle Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1009만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 56%를 차지해요.
- David M. Knott는 2020년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2021년 2월 12일에 제출된 David M. Knott의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.