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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
-US$563만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$2271만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.03%
보유액
114
신규
24
증가
15
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$124만 |
| 2 |
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
|
+US$96.3만 |
| 3 |
Chiron Real Estate Inc Series A Preferred Stock
XRN.PRA
|
+US$87.1만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$73.3만 |
| 5 |
RXDX
Ignyta, Inc.
RXDX
|
+US$69.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$2539만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$230만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$193만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$135만 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 70.4% |
| 2 | 금융 | 8.46% |
| 3 | 정보기술 | 4.23% |
| 4 | 부동산 | 3.89% |
| 5 | 산업재 | 3.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.2억
| US$1.09억 | 46.45% |
1,279,354
-320,600
| -20% | -US$2539만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1640억
| US$3494만 | 14.93% |
1,031,525
-60,078
| -6% | -US$193만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$1015만 | 4.34% |
690,400
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$512만 | 2.19% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5210억
| US$466만 | 1.99% |
52,500
-17,700
| -25% | -US$135만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$394만 | 1.69% |
80,760
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$386만 | 1.65% |
100,200
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Iridium Communications
IRDM
US$48.2억
| US$348만 | 1.49% |
338,000
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$570억
| US$277만 | 1.19% |
57,500
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$203억
| US$261만 | 1.11% |
14,865
+7,441
| +100% | +US$124만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
US$2.4억
| US$251만 | 1.07% |
145,426
-25,000
| -15% | -US$46.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
| US$236만 | 1.01% |
20,980
+5,245
| +33% | +US$59.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$220만 | 0.94% |
23,050
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
CoreCivic
CXW
US$26.3억
| US$201만 | 0.86% |
75,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
AVDL
15
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$166만 | 0.71% |
158,555
+32,092
| +25% | +US$30.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
16
Community Healthcare Trust
CHCT
US$4.19억
| US$162만 | 0.69% |
60,000
| – | – |
2015 Q2
9개 분기
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
US$296억
| US$123만 | 0.53% |
15,900
+4,000
| +34% | +US$33.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
18
AllianceBernstein
AB
US$30.7억
| US$123만 | 0.52% |
50,500
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1007억
| US$108만 | 0.46% |
66,059
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
ENFC
20
상장폐지됨
Entegra Financial Corp.
ENFC
| US$100만 | 0.43% |
40,250
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
ATCO
21
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$99.3만 | 0.42% |
+140,000
| 신규 | +US$96.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$98.9만 | 0.42% |
55,800
| – | – |
2013 Q3
16개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6893억
| US$94.6만 | 0.4% |
7,280
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$92만 | 0.39% |
365,110
+9,360
| +3% | +US$2.57만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
25
GSK
GSK
US$1014억
| US$91.8만 | 0.39% |
18,080
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knott의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 114개, 총액은 US$2.34억였으며 전 분기 US$2.4억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
David M. Knott 측은 2017년 3분기에 순 US$2271만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc 주식으로, 추정 US$230만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 73%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David M. Knott 측은 Atlas Corp.에 US$99.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David M. Knott의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlas Corp. 주식으로, US$99.3만 상당의 140,000주를 매수했어요.
- David M. Knott 측이 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- David M. Knott의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ligand Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$2539만예요.
- David M. Knott 측은 2017년 3분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 77% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$2.34억 규모가 됐어요.
2017년 11월 13일에 제출된 David M. Knott의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.