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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.13%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
+US$1049만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$333만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.98%
보유액
84
신규
3
증가
8
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$335만 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$317만 |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$242만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$161만 |
| 5 |
Range Resources
RRC
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$594만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$124만 |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$91.9만 |
| 4 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+US$90.4만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$81.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 45.32% |
| 2 | 에너지 | 40.86% |
| 3 | 금융 | 4.04% |
| 4 | 소재 | 2.79% |
| 5 | 부동산 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.8억
| US$1.28억 | 34.23% |
1,923,225
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2950만 | 7.86% |
1,049,126
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1286만 | 3.43% |
276,210
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$1172만 | 3.12% |
896,404
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1106만 | 2.95% |
210,000
+20,000
| +11% | +US$88.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1056만 | 2.81% |
75,000
-10,000
| -12% | -US$124만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CXO
7
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1010만 | 2.69% |
100,000
-10,000
| -9% | -US$91.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$999만 | 2.66% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$989만 | 2.63% |
1,225,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
XEC
10
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$973만 | 2.59% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
11
SM Energy
SM
US$76.9억
| US$937만 | 2.5% |
500,000
+230,000
| +85% | +US$317만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$932만 | 2.48% |
410,000
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
13
Range Resources
RRC
US$121억
| US$923만 | 2.46% |
285,000
+50,000
| +21% | +US$139만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
14
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$918만 | 2.45% |
692,400
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
NBL
15
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$879만 | 2.34% |
280,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$765만 | 2.04% |
270,000
| – | – |
2014 Q1
8개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$738만 | 1.96% |
100,000
-5,000
| -5% | -US$35.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
WLL
18
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$638만 | 1.7% |
2,667
+1,234
| +86% | +US$242만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$604만 | 1.61% |
220,000
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
20
Halliburton
HAL
US$279억
| US$536만 | 1.43% |
150,000
-25,000
| -14% | -US$81.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Antero Resources
AR
US$119억
| US$497만 | 1.33% |
200,000
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
CLR
22
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$455만 | 1.21% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
4개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$430만 | 1.15% |
75,300
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$380만 | 1.01% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$342만 | 0.91% |
+50,000
| 신규 | +US$335만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knott의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, David M. Knott 측은 US$3.75억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David M. Knott의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, 50,000주를 보유했으며 가치는 US$342만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chevron 주식으로, 추정 금액은 US$594만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 48%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- David M. Knott의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, US$342만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- David M. Knott 측이 2016년 1분기에 SM Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- David M. Knott의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pioneer Natural Resource Co.이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- David M. Knott 측은 2016년 1분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$594만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 65% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$3.75억에 이르렀어요.
2016년 5월 12일에 제출된 David M. Knott의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.