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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
-US$614만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$2071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.48%
보유액
168
신규
21
증가
21
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$957만 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$687만 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$338만 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$285만 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$1467만 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$626만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$431만 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$340만 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.75% |
| 2 | 건강관리 | 24.81% |
| 3 | 기타 | 13.26% |
| 4 | 소재 | 12.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$2822만 | 10.25% |
3,567,500
+414,200
| +13% | +US$285만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1540만 | 5.6% |
250,000
-50,000
| -17% | -US$300만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1493만 | 5.42% |
112,000
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
4
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$1263만 | 4.59% |
582,807
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
US$2396만
| US$1146만 | 4.16% |
+44,881
| 신규 | +US$1377만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$1045만 | 3.8% |
120,225
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
Upland Software
UPLD
US$997만
| US$1003만 | 3.65% |
30,000
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
| US$956만 | 3.47% |
+984,835
| 신규 | +US$957만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
KDMN
9
상장폐지됨
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$862만 | 3.13% |
989,450
+151,260
| +18% | +US$86.1만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
|
MDWT
10
상장폐지됨
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| US$661만 | 2.4% |
170,000
+5,000
| +3% | +US$19.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
US$2396만
| US$572만 | 2.08% |
+22,400
| 신규 | +US$687만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Coliseum Acquisition Corp. Warrant
MITAW
| US$569만 | 2.07% |
+495,000
| 신규 | +US$32.3만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
AGAC.WS
13
상장폐지됨
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
| US$533만 | 1.94% |
463,500
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
| US$500만 | 1.82% |
515,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$492만 | 1.79% |
114,500
-5,400
| -5% | -US$23.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
GLHA
16
상장폐지됨
Glass Houses Acquisition Corp. Class A common stock
GLHA
| US$489만 | 1.78% |
500,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$440만 | 1.6% |
199,825
-195,350
| -49% | -US$431만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$439만 | 1.6% |
210,000
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
19
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7억
| US$386만 | 1.4% |
190,000
-10,000
| -5% | -US$19.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$363만 | 1.32% |
6,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
TRIL
21
상장폐지됨
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| US$349만 | 1.27% |
198,699
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
LOKM
22
상장폐지됨
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| US$348만 | 1.27% |
360,152
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
BRIV
23
상장폐지됨
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
| US$340만 | 1.23% |
+350,000
| 신규 | +US$338만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
KAIR
24
상장폐지됨
Kairos Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
KAIR
| US$334만 | 1.21% |
345,463
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$327만 | 1.19% |
5,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 168개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$2.81억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
David M. Knott은(는) 2021년 3분기에 순 US$2071만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coliseum Acquisition Corp. Unit으로, 추정 US$1467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David M. Knott는 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share에 US$956만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share으로, US$956만 상당의 984,835주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Calumet Specialty Products 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David M. Knott로, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- David M. Knott는 2021년 3분기에 Coliseum Acquisition Corp. Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 46%를 차지해요.
- David M. Knott는 2021년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$2.75억가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 David M. Knott의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.