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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
-US$614만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$2071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.48%
보유액
168
신규
21
증가
21
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$957만 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$687만 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$338만 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$285만 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$1467만 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$626만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$431만 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$340만 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.75% |
| 2 | 건강관리 | 24.81% |
| 3 | 기타 | 13.26% |
| 4 | 소재 | 12.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$43.8만 | 0.16% |
6,126
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
77
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$39.5만 | 0.14% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
78
Immunovant
IMVT
US$55.2억
| US$37만 | 0.13% |
42,600
-54,694
| -56% | -US$49.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
79
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$35.5만 | 0.13% |
4,631
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
IBER
80
상장폐지됨
Ibere Pharmaceuticals
IBER
| US$34.9만 | 0.13% |
36,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
81
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$33.9만 | 0.12% |
10,000
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$33.6만 | 0.12% |
990
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
83
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
US$73.8만
| US$30.7만 | 0.11% |
+26,666
| 신규 | +US$1.93만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
84
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$29.7만 | 0.11% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
QTEKW
85
상장폐지됨
QualTek Services Inc. Warrant
QTEKW
| US$28.8만 | 0.1% |
25,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
86
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$27.6만 | 0.1% |
10,500
-97,000
| -90% | -US$206만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
MSACW
87
상장폐지됨
Medicus Sciences Acquisition Corp. Warrant
MSACW
| US$25.6만 | 0.09% |
22,222
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
88
FS Bancorp
FSBW
US$3.53억
| US$25.3만 | 0.09% |
7,300
+146
| +2% | +US$5.01천 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
89
Protara Therapeutics
TARA
US$1.37억
| US$25.2만 | 0.09% |
36,479
+315
| +0.9% | +US$2.46천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
WARR
90
상장폐지됨
Warrior Technologies Acquisition Company
WARR
| US$24.5만 | 0.09% |
25,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
91
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$23.3만 | 0.08% |
+10,000
| 신규 | +US$23.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
92
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$22.4만 | 0.08% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
93
상장폐지됨
Poseida Therapeutics, Inc. Common Stock
PSTX
| US$21.6만 | 0.08% |
29,566
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
IBER.WS
94
상장폐지됨
Ibere Pharmaceuticals Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
IBER.WS
| US$20.7만 | 0.08% |
18,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
95
Jumia Technologies
JMIA
US$7.79억
| US$18.2만 | 0.07% |
9,800
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
CTIC
96
상장폐지됨
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
| US$17.7만 | 0.06% |
60,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
AGAC
97
상장폐지됨
African Gold Acquisition Corp
AGAC
| US$17.5만 | 0.06% |
18,000
-50,000
| -74% | -US$48.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
98
상장폐지됨
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| US$17.4만 | 0.06% |
19
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
SIOX
99
상장폐지됨
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$17.4만 | 0.06% |
80,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
XLRN
100
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
| US$17.2만 | 0.06% |
+1,000
| 신규 | +US$13.1만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 168개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$2.81억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
David M. Knott은(는) 2021년 3분기에 순 US$2071만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coliseum Acquisition Corp. Unit으로, 추정 US$1467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David M. Knott는 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share에 US$956만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share으로, US$956만 상당의 984,835주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Calumet Specialty Products 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David M. Knott로, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- David M. Knott는 2021년 3분기에 Coliseum Acquisition Corp. Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 46%를 차지해요.
- David M. Knott는 2021년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$2.75억가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 David M. Knott의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.