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DMK

David M. Knott 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.75억 회전율 23.21%
1년 추정 수익률 59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
-US$614만
자금 흐름
-US$2071만
자금 흐름 %
-7.52%
상위 10개 보유 종목 비중
46.48%
보유액
168
신규
21
증가
21
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MITA 아이콘
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+US$957만
2
VIP 아이콘
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+US$687만
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+US$338만
4
CLMT 아이콘
Calumet Specialty Products
CLMT
+US$285만
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+US$209만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MITAU 아이콘
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+US$1467만
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+US$626만
3
FSK 아이콘
FS KKR Capital
FSK
+US$431만
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$340만
5
KKR 아이콘
KKR & Co
KKR
+US$314만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 29.75%
2 건강관리 24.81%
3 기타 13.26%
4 소재 12.2%
5 커뮤니케이션 서비스 7.02%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PMGMW 아이콘
51
상장폐지됨
Priveterra Acquisition Corp. II Warrant to purchase Class A common stock
PMGMW
US$115만 0.42%
100,000
– –
2021 Q1
2개 분기
GILD 아이콘
52
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
US$108만 0.39%
15,481
– –
2020 Q3
4개 분기
RHP 아이콘
53
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
US$104만 0.38%
12,400
– –
2013 Q2
33개 분기
QTEK
54
상장폐지됨
QualTek Services Inc. Class A Common Stock
QTEK
US$99.4만 0.36%
100,000
– –
2021 Q2
1분기
VZ 아이콘
55
Verizon
VZ
US$1861억
US$97.2만 0.35%
17,991
+280
+2% +US$1.55만
2014 Q2
29개 분기
DOMA.WS 아이콘
56
상장폐지됨
Doma Holdings, Inc. Warrants, Every 25 warrants will be exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $287.50 per share of Common Stock
DOMA.WS
US$95.8만 0.35%
+83,333
신규 +US$10.3만
2021 Q3
0개 분기
MDLZ 아이콘
57
Mondelez International
MDLZ
US$816억
US$93.1만 0.34%
16,000
+100
+0.6% +US$6.22천
2013 Q2
33개 분기
CDTX 아이콘
58
상장폐지됨
Cidara Therapeutics
CDTX
US$93만 0.34%
20,765
– –
2019 Q2
9개 분기
MRNS 아이콘
59
상장폐지됨
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
US$92.4만 0.34%
81,166
– –
2020 Q4
3개 분기
ABBV 아이콘
60
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$86.3만 0.31%
8,000
– –
2015 Q2
25개 분기
ASLN
61
상장폐지됨
ASLAN Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares
ASLN
US$85.1만 0.31%
11,955
– –
2021 Q1
2개 분기
JNJ 아이콘
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$84만 0.31%
5,200
-880
-14% -US$15만
2013 Q2
33개 분기
LOKM.WS
63
상장폐지됨
Live Oak Mobility Acquisition Corp. Warrants, exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
LOKM.WS
US$82.8만 0.3%
72,030
– –
2021 Q2
1분기
DD 아이콘
64
DuPont de Nemours
DD
US$176억
US$82.6만 0.3%
9,687
+33
+0.3% +US$3.06천
2015 Q1
26개 분기
KMB 아이콘
65
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
US$79.5만 0.29%
6,000
– –
2017 Q3
16개 분기
PSQH 아이콘
66
PSQ Holdings
PSQH
US$1230만
US$77.4만 0.28%
+5,333
신규 +US$77.1만
2021 Q3
0개 분기
QUOT
67
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
US$72.8만 0.26%
125,000
– –
2020 Q4
3개 분기
KO 아이콘
68
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$70.3만 0.26%
13,400
– –
2013 Q2
33개 분기
DOW 아이콘
69
Dow Inc
DOW
US$216억
US$70만 0.25%
12,160
+42
+0.3% +US$2.57천
2019 Q2
9개 분기
CNQ 아이콘
70
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
US$69만 0.25%
38,563
-6,943
-15% -US$11.4만
2017 Q2
17개 분기
FAZEW
71
상장폐지됨
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
US$67.8만 0.25%
58,986
– –
2021 Q2
1분기
LGV
72
상장폐지됨
Longview Acquisition Corp. II
LGV
US$63.2만 0.23%
63,900
– –
2021 Q2
1분기
T 아이콘
73
AT&T
T
US$1606억
US$54.3만 0.2%
26,646
+100
+0.4% +US$2.1천
2014 Q2
29개 분기
CTVA 아이콘
74
Corteva
CTVA
US$85.9억
US$50.8만 0.18%
12,075
+42
+0.3% +US$1.82천
2019 Q2
9개 분기
BFLY 아이콘
75
Butterfly Network
BFLY
US$19.3억
US$47.8만 0.17%
45,760
– –
2020 Q4
3개 분기
1 2
3
4 5

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FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania AUM US$2.68억 30.8% 1년 추정 수익률
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David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 168개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$2.81억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.

David M. Knott은(는) 2021년 3분기에 순 US$2071만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coliseum Acquisition Corp. Unit으로, 추정 US$1467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, David M. Knott는 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share에 US$956만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • David M. Knott의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share으로, US$956만 상당의 984,835주를 매수했어요.
  • 2021년 3분기에 Calumet Specialty Products 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David M. Knott로, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
  • David M. Knott의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
  • David M. Knott는 2021년 3분기에 Coliseum Acquisition Corp. Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1467만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 46%를 차지해요.
  • David M. Knott는 2021년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
  • David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$2.75억가 됐어요.

2021년 11월 12일에 제출된 David M. Knott의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.