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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,14 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,48%
Posição
168
Nova
21
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$ 6,87 mi |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 29,75% |
| 2 | Saúde | 24,81% |
| 3 | Diversos | 13,26% |
| 4 | Materiais | 12,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
Priveterra Acquisition Corp. II Warrant to purchase Class A common stock
PMGMW
| US$ 1,15 mi | 0,42% |
100.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
52
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,08 mi | 0,39% |
15.481
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
53
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 1,04 mi | 0,38% |
12.400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
QTEK
54
Deslistada
QualTek Services Inc. Class A Common Stock
QTEK
| US$ 994 mil | 0,36% |
100.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
55
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 972 mil | 0,35% |
17.991
+280
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
56
Deslistada
Doma Holdings, Inc. Warrants, Every 25 warrants will be exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $287.50 per share of Common Stock
DOMA.WS
| US$ 958 mil | 0,35% |
+83.333
| Nova | +US$ 103 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
57
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 931 mil | 0,34% |
16.000
+100
| +0,6% | +US$ 6,22 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
58
Deslistada
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$ 930 mil | 0,34% |
20.765
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
59
Deslistada
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| US$ 924 mil | 0,34% |
81.166
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 863 mil | 0,31% |
8.000
| – | – |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
|
ASLN
61
Deslistada
ASLAN Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares
ASLN
| US$ 851 mil | 0,31% |
11.955
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 840 mil | 0,31% |
5.200
-880
| -14% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
LOKM.WS
63
Deslistada
Live Oak Mobility Acquisition Corp. Warrants, exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
LOKM.WS
| US$ 828 mil | 0,3% |
72.030
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
64
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 826 mil | 0,3% |
9.687
+33
| +0,3% | +US$ 3,06 mil |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
65
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 795 mil | 0,29% |
6.000
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
66
PSQ Holdings
PSQH
US$ 12,3 mi
| US$ 774 mil | 0,28% |
+5.333
| Nova | +US$ 771 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
QUOT
67
Deslistada
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$ 728 mil | 0,26% |
125.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 703 mil | 0,26% |
13.400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
69
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 700 mil | 0,25% |
12.160
+42
| +0,3% | +US$ 2,57 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
70
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 690 mil | 0,25% |
38.563
-6.943
| -15% | -US$ 114 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
|
FAZEW
71
Deslistada
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
| US$ 678 mil | 0,25% |
58.986
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
LGV
72
Deslistada
Longview Acquisition Corp. II
LGV
| US$ 632 mil | 0,23% |
63.900
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
73
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 543 mil | 0,2% |
26.646
+100
| +0,4% | +US$ 2,1 mil |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
74
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 508 mil | 0,18% |
12.075
+42
| +0,3% | +US$ 1,82 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
75
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,93 bi
| US$ 478 mil | 0,17% |
45.760
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
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MCL
DVC
Revisão da carteira de David M. Knott no T3 2021
No T3 2021, David M. Knott detinha 168 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
David M. Knott fez uma retirada líquida de US$ 20,7 mi em T3 2021, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coliseum Acquisition Corp. Unit, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, David M. Knott abriu uma nova posição em Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T3 2021 foi Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Calumet Specialty Products no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T3 2021 foi em FS KKR Capital, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Coliseum Acquisition Corp. Unit no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 46% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2021.
- David M. Knott abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T3 2021.
- O valor da carteira de David M. Knott caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.