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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,42%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 17,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,41%
Posição
94
Nova
15
Aumentada
22
Reduzida
3
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$ 715 mil |
| 2 |
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
|
+US$ 693 mil |
| 3 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$ 495 mil |
| 4 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+US$ 349 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 73,39% |
| 2 | Financeiro | 8,14% |
| 3 | Tecnologia | 3,76% |
| 4 | Imobiliário | 3,58% |
| 5 | Bens industriais | 2,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,37 bi
| US$ 121 mi | 50,58% |
1.599.954
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 34,8 mi | 14,52% |
1.091.603
+65.348
| +6% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,06 bi
| US$ 9,8 mi | 4,09% |
690.400
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 5,09 mi | 2,12% |
70.200
-3.500
| -5% | -US$ 235 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 4,74 mi | 1,98% |
68.750
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Iridium Communications
IRDM
US$ 5 bi
| US$ 3,74 mi | 1,56% |
338.000
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 3,66 mi | 1,53% |
80.760
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,61 mi | 1,51% |
100.200
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,2 bi
| US$ 3,09 mi | 1,29% |
57.500
+24.500
| +74% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
10
Octave Specialty Group
OSG
US$ 235 mi
| US$ 2,96 mi | 1,23% |
170.426
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AGN
11
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 2,3 mi | 0,96% |
9.446
+200
| +2% | +US$ 47 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 2,11 mi | 0,88% |
23.050
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
CoreCivic
CXW
US$ 2,8 bi
| US$ 2,07 mi | 0,86% |
75.000
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$ 4,98 bi
| US$ 1,84 mi | 0,77% |
+15.735
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 432 mi
| US$ 1,54 mi | 0,64% |
60.000
| – | – |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
AVDL
16
Deslistada
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$ 1,4 mi | 0,58% |
126.463
+26.876
| +27% | +US$ 270 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
AllianceBernstein
AB
US$ 3,12 bi
| US$ 1,19 mi | 0,5% |
50.500
+48.000
| +1.920% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,5% |
7.424
+7.108
| +2.249% | +US$ 1,13 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 1,19 mi | 0,5% |
14.700
+8.000
| +119% | +US$ 639 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 1,12 mi | 0,47% |
55.800
| – | – |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,43% |
11.900
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
NVLN
22
Deslistada
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| US$ 1,01 mi | 0,42% |
109.184
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 982 mil | 0,41% |
355.750
+71.400
| +25% | +US$ 149 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 975 mil | 0,41% |
18.080
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 965 mil | 0,4% |
12.300
+9.000
| +273% | +US$ 710 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisão da carteira de David M. Knott no T2 2017
No fechamento de T2 2017, David M. Knott detinha 94 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 15% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
David M. Knott alocou US$ 17,7 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 15 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Howard Hughes: 15.735 ações no valor de US$ 1,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 73% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Acadia Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 715 mil.
- A maior compra de David M. Knott no T2 2017 foi Howard Hughes: 15.735 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T2 2017 foi em Acadia Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 715 mil.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Atlas Corp. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 693 mil.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 80% de sua carteira de US$ 240 mi no T2 2017.
- David M. Knott abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de David M. Knott subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.