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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,41 %
Position
94
Neu
15
Aufgestockt
22
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,06 Mio. $
2
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+1,86 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+1,2 Mio. $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,13 Mio. $
5
AB-Symbol
AllianceBernstein
AB
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACAD-Symbol
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
+715.241 $
2
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
+693.000 $
3
HTZ-Symbol
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+495.082 $
4
IIPR-Symbol
Innovative Industrial Properties
IIPR
+427.000 $
5
MBAI-Symbol
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
+349.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 73,39 %
2 Finanzwesen 8,14 %
3 Technologie 3,76 %
4 Immobilien 3,58 %
5 Industrie 2,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,05 Mrd. $
121 Mio. $ 50,58 %
1.599.954
– –
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
34,8 Mio. $ 14,52 %
1.091.603
+65.348
+6 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CFFN-Symbol
3
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,09 %
690.400
– –
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,12 %
70.200
-3.500
-5 % -235.298 $
2015 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,74 Mio. $ 1,98 %
68.750
– –
2013 Q2
16 Quartale
IRDM-Symbol
6
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,56 %
338.000
– –
2014 Q2
12 Quartale
APC-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
3,66 Mio. $ 1,53 %
80.760
– –
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,51 %
100.200
– –
2013 Q2
16 Quartale
DAL-Symbol
9
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,29 %
57.500
+24.500
+74 % +1,2 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
OSG-Symbol
10
Octave Specialty Group
OSG
214 Mio. $
2,96 Mio. $ 1,23 %
170.426
– –
2013 Q2
16 Quartale
AGN
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,3 Mio. $ 0,96 %
9.446
+200
+2 % +46.997 $
2015 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,88 %
23.050
– –
2013 Q2
16 Quartale
CXW-Symbol
13
CoreCivic
CXW
2,97 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,86 %
75.000
– –
2016 Q4
2 Quartale
HHH-Symbol
14
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,77 %
+15.735
Neu +1,86 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CHCT-Symbol
15
Community Healthcare Trust
CHCT
372 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,64 %
60.000
– –
2015 Q2
8 Quartale
AVDL
16
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
1,4 Mio. $ 0,58 %
126.463
+26.876
+27 % +269.835 $
2015 Q4
6 Quartale
AB-Symbol
17
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,5 %
50.500
+48.000
+1.920 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,5 %
7.424
+7.108
+2.249 % +1,13 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
DD-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,19 Mio. $ 0,5 %
14.700
+8.000
+119 % +639.462 $
2013 Q2
16 Quartale
DOC-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
1,12 Mio. $ 0,47 %
55.800
– –
2013 Q3
15 Quartale
KHC-Symbol
21
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,43 %
11.900
– –
2015 Q3
7 Quartale
NVLN
22
Nicht mehr gelistet
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
1,01 Mio. $ 0,42 %
109.184
– –
2016 Q4
2 Quartale
CPRX-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
982.000 $ 0,41 %
355.750
+71.400
+25 % +149.019 $
2017 Q1
1 Quartal
GSK-Symbol
24
GSK
GSK
102 Mrd. $
975.000 $ 0,41 %
18.080
– –
2014 Q4
10 Quartale
MIC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
965.000 $ 0,4 %
12.300
+9.000
+273 % +710.350 $
2014 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt David M. Knott 94 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

David M. Knott investierte 17,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Howard Hughes: 15.735 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Acadia Pharmaceuticals; sie wurde auf 715.241 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q2 2017 war Howard Hughes: 15.735 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Pfizer in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q2 2017 entfiel auf Acadia Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 715.241 $.
  • David M. Knott hat seine Position in Atlas Corp. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q2 2017 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .