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DMK
David M. Knott Portfolio-Positionen
AUM
275 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,98 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+2,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,04 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
NVLN
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
|
+967.174 $ |
| 3 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+719.979 $ |
| 4 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+436.250 $ |
| 5 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+432.665 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QLT Inc
QLTI
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+611.368 $ |
| 3 |
Cousins Properties
CUZ
|
+44.183 $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+11.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 73,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,74 % |
| 3 | Technologie | 4,16 % |
| 4 | Energie | 3,62 % |
| 5 | Industrie | 2,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,32 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 51,04 % |
1.599.954
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 15,92 % |
1.026.255
-20.026
| -2 % | -611.368 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
1,08 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 5,72 % |
690.400
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 5,63 Mio. $ | 2,83 % |
80.760
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 2,36 % |
74.800
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 4,27 Mio. $ | 2,15 % |
68.750
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Octave Specialty Group
OSG
235 Mio. $
| 3,84 Mio. $ | 1,93 % |
170.426
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Iridium Communications
IRDM
4,45 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,63 % |
338.000
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 2,9 Mio. $ | 1,46 % |
100.200
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1 % |
23.050
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,66 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
65.947
+550
| +0,8 % | +14.551 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
AGN
12
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,84 Mio. $ | 0,92 % |
8.746
-54
| -0,6 % | -11.186 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
13
CoreCivic
CXW
2,79 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,92 % |
+75.000
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
Community Healthcare Trust
CHCT
424 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,7 % |
60.000
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
56,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,69 % |
28.000
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 1,06 Mio. $ | 0,53 % |
55.800
+10.000
| +22 % | +189.433 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
30 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,52 % |
11.900
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
AVDL
18
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| 1,04 Mio. $ | 0,52 % |
99.587
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,52 % |
66.059
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
SGYP
20
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 965.000 $ | 0,49 % |
158.400
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
NVLN
21
Nicht mehr gelistet
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| 919.000 $ | 0,46 % |
+109.184
| Neu | +967.174 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,44 % |
18.080
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,42 % |
7.280
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
ENFC
24
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
| 829.000 $ | 0,42 % |
40.250
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
25
Future Fuel
FF
247 Mio. $
| 762.000 $ | 0,38 % |
54.804
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt David M. Knott 71 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David M. Knott für Q4 2016 weist 6 neu, 2 erhöht, 3 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CoreCivic: 75.000 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf QLT Inc mit einem geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von David M. Knott im Q4 2016 war CoreCivic: 75.000 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
- David M. Knott hat seine Position in PHYSICIANS REALTY TRUST in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189.433 $.
- Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q4 2016 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 611.368 $.
- David M. Knott hat seine Position in QLT Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q4 2016 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- David M. Knott eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von David M. Knott für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .