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DMK
David M. Knott Portfolio-Positionen
AUM
275 Mio. $
Umschlag
23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,12 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+3,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,6 %
Position
84
Neu
14
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
|
+826.790 $ |
| 2 |
CDOR
Condor Hospitality Trust, Inc. Common Stock
CDOR
|
+647.675 $ |
| 3 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+626.426 $ |
| 4 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+362.233 $ |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+244.087 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
STND
STANDARD FINANCIAL CORP COM STK
STND
|
+504.000 $ |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+388.289 $ |
| 4 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+191.000 $ |
| 5 |
ARLZ
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
|
+166.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 74,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,52 % |
| 3 | Technologie | 4,44 % |
| 4 | Industrie | 3,02 % |
| 5 | Energie | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,18 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 50,83 % |
1.599.954
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 16,03 % |
1.026.255
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 4,86 % |
690.400
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 5,01 Mio. $ | 2,41 % |
80.760
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 2,31 % |
73.700
-1.100
| -1 % | -69.157 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 2,18 % |
68.750
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,6 Mio. $ | 1,73 % |
100.200
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
Iridium Communications
IRDM
4,86 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,57 % |
338.000
| – | – |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
9
Octave Specialty Group
OSG
241 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | 1,55 % |
170.426
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
CoreCivic
CXW
2,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,13 % |
75.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
AGN
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 2,21 Mio. $ | 1,06 % |
9.246
+500
| +6 % | +116.438 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,97 % |
23.050
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
13
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,24 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,91 % |
54.947
-11.000
| -17 % | -388.289 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,73 % |
33.000
+5.000
| +18 % | +244.087 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
15
Community Healthcare Trust
CHCT
423 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,69 % |
60.000
| – | – |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
NVLN
16
Nicht mehr gelistet
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| 1,17 Mio. $ | 0,56 % |
109.184
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
17
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 1,11 Mio. $ | 0,53 % |
55.800
| – | – |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,52 % |
11.900
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 965.000 $ | 0,46 % |
63.305
+34.530
| +120 % | +626.426 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
AVDL
20
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| 964.000 $ | 0,46 % |
99.587
| – | – |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
21
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,46 % |
18.080
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
ENFC
22
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
| 952.000 $ | 0,46 % |
40.250
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 907.000 $ | 0,44 % |
7.280
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| 780.000 $ | 0,38 % |
30.000
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
25
Future Fuel
FF
127 Mio. $
| 777.000 $ | 0,37 % |
54.804
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt David M. Knott 84 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David M. Knott für Q1 2017 weist 14 neu, 5 erhöht, 2 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Atlas Corp.: 100.000 Aktien im Wert von 693.000 $. Der größte Verkauf betraf Canadian Natural Resources mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von David M. Knott im Q1 2017 war Atlas Corp.: 100.000 Aktien im Wert von 693.000 $.
- David M. Knott hat seine Position in Hertz Global Holdings, Inc. in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 626.426 $.
- Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q1 2017 entfiel auf Acadia Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 388.289 $.
- David M. Knott hat seine Position in Canadian Natural Resources im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q1 2017 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
- David M. Knott eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 208 Mio. $.
Auf Grundlage der von David M. Knott für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .