Wir sind mit live! Mehr erfahren
DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-240 Mio. $
Kapitalfluss
-225 Mio. $
Kapitalfluss %
-116,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,64 %
Position
86
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
12
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHLRD-Symbol
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
+757.050 $
2
MBAI-Symbol
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
+286.607 $
3
ADVM-Symbol
Adverum Biotechnologies
ADVM
+250.377 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LGND-Symbol
Ligand Pharmaceuticals
LGND
+23,7 Mio. $
2
SM-Symbol
SM Energy
SM
+15,5 Mio. $
3
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+15,4 Mio. $
4
HES-Symbol
Hess
HES
+14,4 Mio. $
5
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+14,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 77,66 %
2 Finanzwesen 8,36 %
3 Technologie 4,02 %
4 Energie 3,45 %
5 Immobilien 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,23 Mrd. $
102 Mio. $ 52,58 %
1.599.954
-323.271
-17 % -23,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
33,6 Mio. $ 17,36 %
1.046.281
-2.845
-0,3 % -95.129 $
2013 Q2
13 Quartale
CFFN-Symbol
3
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,01 %
690.400
-2.000
-0,3 % -28.272 $
2013 Q2
13 Quartale
APC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
5,12 Mio. $ 2,64 %
80.760
-220.450
-73 % -12,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,44 %
74.800
-500
-0,7 % -32.368 $
2015 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,96 Mio. $ 2,04 %
68.750
– –
2013 Q2
13 Quartale
OSG-Symbol
7
Octave Specialty Group
OSG
215 Mio. $
3,13 Mio. $ 1,62 %
170.426
-3.000
-2 % -53.828 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,46 %
100.200
– –
2013 Q2
13 Quartale
IRDM-Symbol
9
Iridium Communications
IRDM
4,81 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,41 %
338.000
-2.000
-0,6 % -16.776 $
2014 Q2
9 Quartale
ACAD-Symbol
10
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,47 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,07 %
65.397
-200
-0,3 % -6.781 $
2016 Q1
2 Quartale
AGN
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,03 Mio. $ 1,05 %
8.800
– –
2015 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,79 %
23.050
– –
2013 Q2
13 Quartale
CHCT-Symbol
13
Community Healthcare Trust
CHCT
368 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,68 %
60.000
– –
2015 Q2
5 Quartale
AVDL
14
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
1,24 Mio. $ 0,64 %
99.587
– –
2015 Q4
3 Quartale
QLTI-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
QLT Inc
QLTI
1,12 Mio. $ 0,58 %
545.926
– –
2013 Q2
13 Quartale
DAL-Symbol
16
Delta Air Lines
DAL
52,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,57 %
28.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
KHC-Symbol
17
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,55 %
11.900
– –
2015 Q3
4 Quartale
CNQ-Symbol
18
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,54 %
66.059
-818.842
-93 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DOC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
987.000 $ 0,51 %
45.800
– –
2013 Q3
12 Quartale
GSK-Symbol
20
GSK
GSK
102 Mrd. $
975.000 $ 0,5 %
18.080
– –
2014 Q4
7 Quartale
SGYP
21
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
873.000 $ 0,45 %
158.400
– –
2015 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
860.000 $ 0,44 %
7.280
– –
2013 Q2
13 Quartale
WHLRD-Symbol
23
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
765.000 $ 0,39 %
+30.000
Neu +757.050 $
2016 Q3
0 Quartale
XRN-Symbol
24
Chiron Real Estate Inc
XRN
384 Mio. $
752.000 $ 0,39 %
15.400
– –
2016 Q2
1 Quartal
ENFC
25
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
739.000 $ 0,38 %
40.250
– –
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt David M. Knott 86 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 434 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q3 2016 netto 225 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SM Energy – eine Position im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock im Wert von 765.000 $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2016 war Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock: 30.000 Aktien im Wert von 765.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2016 entfiel auf Ligand Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 23,7 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in SM Energy im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2016 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .