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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.48%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
-$2.4億
(-55%)
資金フロー
-$2.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-116.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.64%
保有額
86
新規
3
買い増し
–
減少
12
解消
21
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
|
+$75.7万 |
| 2 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+$28.7万 |
| 3 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+$25万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+$2374万 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+$1552万 |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+$1541万 |
| 4 |
Hess
HES
|
+$1442万 |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+$1413万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 77.66% |
| 2 | 金融 | 8.36% |
| 3 | 情報技術 | 4.02% |
| 4 | エネルギー | 3.45% |
| 5 | 不動産 | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$62.4億
| $1.02億 | 52.58% |
1,599,954
-323,271
| -17% | -$2374万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Pfizer
PFE
$1640億
| $3362万 | 17.36% |
1,046,281
-2,845
| -0.3% | -$9.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.4億
| $971万 | 5.01% |
690,400
-2,000
| -0.3% | -$2.83万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $512万 | 2.64% |
80,760
-220,450
| -73% | -$1229万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5211億
| $472万 | 2.44% |
74,800
-500
| -0.7% | -$3.24万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $396万 | 2.04% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Octave Specialty Group
OSG
$2.41億
| $313万 | 1.62% |
170,426
-3,000
| -2% | -$5.38万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.2兆
| $283万 | 1.46% |
100,200
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Iridium Communications
IRDM
$48.3億
| $274万 | 1.41% |
338,000
-2,000
| -0.6% | -$1.68万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
10
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$31.6億
| $208万 | 1.07% |
65,397
-200
| -0.3% | -$6,781 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
AGN
11
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $203万 | 1.05% |
8,800
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $154万 | 0.79% |
23,050
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Community Healthcare Trust
CHCT
$4.18億
| $132万 | 0.68% |
60,000
| – | – |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
AVDL
14
上場廃止
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| $124万 | 0.64% |
99,587
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
15
上場廃止
QLT Inc
QLTI
| $112万 | 0.58% |
545,926
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
$571億
| $110万 | 0.57% |
28,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
$296億
| $107万 | 0.55% |
11,900
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
$1005億
| $104万 | 0.54% |
66,059
-818,842
| -93% | -$1245万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
上場廃止
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| $98.7万 | 0.51% |
45,800
| – | – |
2013 Q3
12四半期
|
|
20
GSK
GSK
$1014億
| $97.5万 | 0.5% |
18,080
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
SGYP
21
上場廃止
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| $87.3万 | 0.45% |
158,400
| – | – |
2015 Q2
5四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6891億
| $86万 | 0.44% |
7,280
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
23
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| $76.5万 | 0.39% |
+30,000
| 新規 | +$75.7万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
Chiron Real Estate Inc
XRN
$3.51億
| $75.2万 | 0.39% |
15,400
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ENFC
25
上場廃止
Entegra Financial Corp.
ENFC
| $73.9万 | 0.38% |
40,250
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knottの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、David M. Knottは$1.94億相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$4.34億から55%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
David M. Knottは2016年第3四半期に純額で$2.25億を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSM Energyで、推定 $1552万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち78%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、David M. Knottは$76.5万相当のWheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- David M. Knottが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stockで、株数は30,000株、評価額は$76.5万でした。
- David M. Knottが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLigand Pharmaceuticalsで、推定$2374万相当を減らしました。
- David M. Knottは2016年第3四半期にSM Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1552万でした。
- 2016年第3四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの88%を占めています。
- David M. Knottは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%減少し、$1.94億となりました。
2016年11月10日に提出された、2016年第3四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。