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FA
FMA Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
30.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.51%
1年予想リターン
+30.8%
3年間の予想リターン
+46.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
-$102万
(-0.38%)
資金フロー
+$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.87%
保有額
139
新規
15
買い増し
50
減少
69
解消
4
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$283万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$271万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$84.8万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$75.2万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$50.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+$340万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$154万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$80.6万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$53.1万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | その他 | 15.79% |
| 3 | 情報技術 | 13.57% |
| 4 | ヘルスケア | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1227万 | 4.57% |
34,273
-600
| -2% | -$22.1万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
2
FNB Corp
FNB
$61.3億
| $913万 | 3.4% |
785,831
-295,495
| -27% | -$340万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $871万 | 3.25% |
15,239
-83
| -0.5% | -$4.56万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
4
PepsiCo
PEP
$1792億
| $710万 | 2.64% |
47,172
+1,588
| +3% | +$24.6万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
5
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $646万 | 2.41% |
82,293
-2,705
| -3% | -$21.8万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $586万 | 2.18% |
41,386
+619
| +2% | +$9.11万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3582億
| $581万 | 2.16% |
136,770
-338
| -0.2% | -$1.36万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $564万 | 2.1% |
34,477
-515
| -1% | -$8.07万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $560万 | 2.09% |
16,114
-165
| -1% | -$6万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
10
Honeywell
HON
$670億
| $550万 | 2.05% |
27,495
+464
| +2% | +$9.9万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $545万 | 2.03% |
68,292
-1,200
| -2% | -$8.43万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
12
American Electric Power
AEP
$692億
| $540万 | 2.01% |
66,525
+363
| +0.5% | +$3.17万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $536万 | 2% |
24,079
-595
| -2% | -$14万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $509万 | 1.9% |
30,076
-115
| -0.4% | -$2.05万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
15
Lamar Advertising Co
LAMR
$152億
| $487万 | 1.82% |
42,959
-370
| -0.9% | -$4.05万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $479万 | 1.78% |
64,130
-1,062
| -2% | -$8.19万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $427万 | 1.59% |
21,706
+160
| +0.7% | +$3.37万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
18
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.2億
| $424万 | 1.58% |
52,825
-2,843
| -5% | -$23.3万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1181億
| $418万 | 1.56% |
49,257
-1,827
| -4% | -$15.3万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $388万 | 1.45% |
13,771
+1,027
| +8% | +$29.9万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1861億
| $387万 | 1.44% |
71,720
-1,934
| -3% | -$10.7万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $362万 | 1.35% |
37,177
-1,693
| -4% | -$16.8万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $356万 | 1.33% |
35,062
-4,784
| -12% | -$47.7万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.8億
| $343万 | 1.28% |
51,280
-3,550
| -6% | -$24.3万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $315万 | 1.17% |
23,768
-53
| -0.2% | -$7,209 |
2017 Q1
18四半期
|
|
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FMA Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryは$2.68億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$2.69億から0.38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
FMA Advisoryの2021年第3四半期の報告書には、新規 15件、50件増加しました、69件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は33,112株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はFNB Corpで、推定額は$340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は33,112株、評価額は$285万でした。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.6万でした。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFNB Corpで、推定$340万相当を減らしました。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FMA Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%減少し、$2.68億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のFMA Advisoryの 13F報告書 に基づいています。