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FA
FMA Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
30.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.51%
1年予想リターン
+30.8%
3年間の予想リターン
+46.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
-$102万
(-0.38%)
資金フロー
+$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.87%
保有額
139
新規
15
買い増し
50
減少
69
解消
4
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$283万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$271万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$84.8万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$75.2万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$50.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+$340万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$154万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$80.6万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$53.1万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | その他 | 15.79% |
| 3 | 情報技術 | 13.57% |
| 4 | ヘルスケア | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $104万 | 0.39% |
9,072
+1,843
| +25% | +$21.9万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
77
S&P Global
SPGI
$1328億
| $103万 | 0.38% |
2,425
+2
| +0.1% | +$867 |
2017 Q1
18四半期
|
|
78
Abbott
ABT
$1794億
| $98.7万 | 0.37% |
8,356
+1,012
| +14% | +$12.4万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
79
Starbucks
SBUX
$1149億
| $96万 | 0.36% |
8,703
+1,360
| +19% | +$15.9万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
80
D.R. Horton
DHI
$413億
| $92.5万 | 0.34% |
11,020
-489
| -4% | -$4.5万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
81
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.84億
| $90.2万 | 0.34% |
20,373
-2,465
| -11% | -$11.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
82
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23.3億
| $88.6万 | 0.33% |
17,072
-1,383
| -7% | -$7.49万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
83
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $88.4万 | 0.33% |
3,163
+7
| +0.2% | +$2,083 |
2017 Q1
18四半期
|
|
84
Universal Display
OLED
$40億
| $85万 | 0.32% |
4,970
-459
| -8% | -$9.5万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
85
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.1億
| $82.8万 | 0.31% |
15,416
-1,404
| -8% | -$7.49万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
86
Amgen
AMGN
$2375億
| $82.3万 | 0.31% |
3,870
+1,113
| +40% | +$25.6万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
87
ASML
ASML
$6058億
| $80.4万 | 0.3% |
+1,079
| 新規 | +$84.8万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
88
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $78.7万 | 0.29% |
19,425
-1,650
| -8% | -$6.4万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
89
Masco
MAS
$150億
| $77.1万 | 0.29% |
13,881
-786
| -5% | -$4.66万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
90
Travelers Companies
TRV
$831億
| $77.1万 | 0.29% |
5,074
+16
| +0.3% | +$2,477 |
2017 Q1
18四半期
|
|
91
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.9億
| $75.5万 | 0.28% |
18,352
-48
| -0.3% | -$2,070 |
2017 Q1
18四半期
|
|
92
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $73.3万 | 0.27% |
7,157
-88
| -1% | -$9,364 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
93
Comcast
CMCSA
$805億
| $72.2万 | 0.27% |
+12,905
| 新規 | +$75.2万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
94
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $70.8万 | 0.26% |
34,170
+16,810
| +97% | +$34.9万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
95
United Parcel Service
UPS
$860億
| $68.3万 | 0.25% |
3,752
+524
| +16% | +$10.3万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
RDS.B
96
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $67.8万 | 0.25% |
15,321
-6,004
| -28% | -$23.8万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
97
Albemarle
ALB
$111億
| $66.5万 | 0.25% |
3,036
+1,295
| +74% | +$27.7万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
98
Elevance Health
ELV
$954億
| $66.4万 | 0.25% |
1,781
+3
| +0.2% | +$1,140 |
2017 Q1
18四半期
|
|
99
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $65.9万 | 0.25% |
7,344
-116
| -2% | -$1.05万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
100
Dominion Energy
D
$573億
| $64.3万 | 0.24% |
8,803
+136
| +2% | +$1.04万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryは$2.68億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$2.69億から0.38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
FMA Advisoryの2021年第3四半期の報告書には、新規 15件、50件増加しました、69件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は33,112株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はFNB Corpで、推定額は$340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は33,112株、評価額は$285万でした。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.6万でした。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFNB Corpで、推定$340万相当を減らしました。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FMA Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%減少し、$2.68億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のFMA Advisoryの 13F報告書 に基づいています。