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FA
FMA Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
30,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+30,8%
Retorno est. (3 anos)
+46,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 mi
(-0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,87%
Posição
139
Nova
15
Aumentada
50
Reduzida
69
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 848 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,86% |
| 2 | Diversos | 15,79% |
| 3 | Tecnologia | 13,57% |
| 4 | Saúde | 11,41% |
| 5 | Bens industriais | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 1,04 mi | 0,39% |
9.072
+1.843
| +25% | +US$ 219 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
77
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 1,03 mi | 0,38% |
2.425
+2
| +0,1% | +US$ 867 |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
78
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 987 mil | 0,37% |
8.356
+1.012
| +14% | +US$ 124 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
79
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 960 mil | 0,36% |
8.703
+1.360
| +19% | +US$ 159 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
80
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 925 mil | 0,34% |
11.020
-489
| -4% | -US$ 45 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
81
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 584 mi
| US$ 902 mil | 0,34% |
20.373
-2.465
| -11% | -US$ 114 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
82
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,33 bi
| US$ 886 mil | 0,33% |
17.072
-1.383
| -7% | -US$ 74,9 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
83
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 884 mil | 0,33% |
3.163
+7
| +0,2% | +US$ 2,08 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
84
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| US$ 850 mil | 0,32% |
4.970
-459
| -8% | -US$ 95,1 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
85
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 828 mil | 0,31% |
15.416
-1.404
| -8% | -US$ 74,9 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
86
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 823 mil | 0,31% |
3.870
+1.113
| +40% | +US$ 256 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
87
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 804 mil | 0,3% |
+1.079
| Nova | +US$ 848 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
88
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 787 mil | 0,29% |
19.425
-1.650
| -8% | -US$ 64 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
89
Masco
MAS
US$ 15,4 bi
| US$ 771 mil | 0,29% |
13.881
-786
| -5% | -US$ 46,6 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 771 mil | 0,29% |
5.074
+16
| +0,3% | +US$ 2,48 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
91
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 755 mil | 0,28% |
18.352
-48
| -0,3% | -US$ 2,07 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
92
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 733 mil | 0,27% |
7.157
-88
| -1% | -US$ 9,36 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
93
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 722 mil | 0,27% |
+12.905
| Nova | +US$ 752 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
94
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 708 mil | 0,26% |
34.170
+16.810
| +97% | +US$ 349 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
95
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 683 mil | 0,25% |
3.752
+524
| +16% | +US$ 103 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
RDS.B
96
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 678 mil | 0,25% |
15.321
-6.004
| -28% | -US$ 238 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
97
Albemarle
ALB
US$ 10,9 bi
| US$ 665 mil | 0,25% |
3.036
+1.295
| +74% | +US$ 277 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
98
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 664 mil | 0,25% |
1.781
+3
| +0,2% | +US$ 1,14 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
99
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 659 mil | 0,25% |
7.344
-116
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
100
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 643 mil | 0,24% |
8.803
+136
| +2% | +US$ 10,4 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Revisão da carteira de FMA Advisory no T3 2021
No T3 2021, FMA Advisory detinha 139 posições no valor de US$ 268 mi, uma queda de 0,38% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2021 de FMA Advisory mostra 15 novas, 50 aumentaram, 69 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de FNB Corp, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de FMA Advisory no T3 2021 foi RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- FMA Advisory foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de FMA Advisory em T3 2021 foi em FNB Corp, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- FMA Advisory encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de FMA Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2021.
- FMA Advisory abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de FMA Advisory caiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMA Advisory referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.