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FA
FMA Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
30.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-0.38%)
Flujo de capital
+USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.87%
Posición
139
Nuevas
15
Aumentadas
50
Reducidas
69
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 848 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 752 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 806 k |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 531 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.86% |
| 2 | Varios | 15.79% |
| 3 | Tecnología | 13.57% |
| 4 | Salud | 11.41% |
| 5 | Industriales | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.39% |
9,072
+1,843
| +25% | +USD 219 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
77
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 1.03 M | 0.38% |
2,425
+2
| +0.1% | +USD 867 |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
78
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 987 k | 0.37% |
8,356
+1,012
| +14% | +USD 124 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
79
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 960 k | 0.36% |
8,703
+1,360
| +19% | +USD 159 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
80
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 925 k | 0.34% |
11,020
-489
| -4% | -USD 45 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
81
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 584 M
| USD 902 k | 0.34% |
20,373
-2,465
| -11% | -USD 114 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
82
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2334 M
| USD 886 k | 0.33% |
17,072
-1,383
| -7% | -USD 74.9 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
83
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 884 k | 0.33% |
3,163
+7
| +0.2% | +USD 2.08 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
84
Universal Display
OLED
USD 3998 M
| USD 850 k | 0.32% |
4,970
-459
| -8% | -USD 95.1 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
85
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2309 M
| USD 828 k | 0.31% |
15,416
-1,404
| -8% | -USD 74.9 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
86
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 823 k | 0.31% |
3,870
+1,113
| +40% | +USD 256 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
87
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 804 k | 0.3% |
+1,079
| Nuevas | +USD 848 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
88
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 787 k | 0.29% |
19,425
-1,650
| -8% | -USD 64 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
89
Masco
MAS
USD 15 mil M
| USD 771 k | 0.29% |
13,881
-786
| -5% | -USD 46.6 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
90
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 771 k | 0.29% |
5,074
+16
| +0.3% | +USD 2.48 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
91
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 755 k | 0.28% |
18,352
-48
| -0.3% | -USD 2.07 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
92
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 733 k | 0.27% |
7,157
-88
| -1% | -USD 9.36 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
93
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 722 k | 0.27% |
+12,905
| Nuevas | +USD 752 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
94
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 708 k | 0.26% |
34,170
+16,810
| +97% | +USD 349 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
95
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 683 k | 0.25% |
3,752
+524
| +16% | +USD 103 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
RDS.B
96
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 678 k | 0.25% |
15,321
-6,004
| -28% | -USD 238 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
97
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 665 k | 0.25% |
3,036
+1,295
| +74% | +USD 277 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
98
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 664 k | 0.25% |
1,781
+3
| +0.2% | +USD 1.14 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
99
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 659 k | 0.25% |
7,344
-116
| -2% | -USD 10.5 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
100
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 643 k | 0.24% |
8,803
+136
| +2% | +USD 10.4 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Revisión del portafolio de FMA Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, FMA Advisory mantenía 139 posiciones valuadas en USD 268 M, un 0.38% menos que los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de FMA Advisory muestra 15 nuevos, Aumentaron 50, 69 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 33,112 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue FNB Corp, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de FMA Advisory en T3 2021 fue RTX Corp: 33,112 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- FMA Advisory fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 506 k.
- La mayor reducción de FMA Advisory durante T3 2021 fue en FNB Corp, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- FMA Advisory cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de FMA Advisory representan 27% de su cartera de USD 268 M en T3 2021.
- FMA Advisory abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de FMA Advisory cayó 0.38% frente al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de FMA Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.