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FA
FMA Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
30.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-0.38%)
Flujo de capital
+USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.87%
Posición
139
Nuevas
15
Aumentadas
50
Reducidas
69
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 848 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 752 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 806 k |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 531 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.86% |
| 2 | Varios | 15.79% |
| 3 | Tecnología | 13.57% |
| 4 | Salud | 11.41% |
| 5 | Industriales | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 309 k | 0.12% |
6,642
-138
| -2% | -USD 6.65 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
127
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 295 k | 0.11% |
3,021
-209
| -6% | -USD 21.6 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
128
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2566 M
| USD 256 k | 0.1% |
+9,718
| Nuevas | +USD 257 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 248 k | 0.09% |
4,944
-173
| -3% | -USD 8.96 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
130
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
+819
| Nuevas | +USD 208 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
131
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
378
+35
| +10% | +USD 22 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
132
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
1,680
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
133
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 209 k | 0.08% |
+807
| Nuevas | +USD 190 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1388 M
| USD 203 k | 0.08% |
6,685
-152
| -2% | -USD 4.81 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
135
SiriusXM
SIRI
USD 9313 M
| USD 74 k | 0.03% |
1,216
+2
| +0.2% | +USD 126 |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
136
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| – | – |
-14,932
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
137
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| – | – |
-3,120
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
138
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| – | – |
-18,994
| Cerradas | -USD 531 k | – |
|
139
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| – | – |
-4,044
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
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MCL
DCM
Revisión del portafolio de FMA Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, FMA Advisory mantenía 139 posiciones valuadas en USD 268 M, un 0.38% menos que los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de FMA Advisory muestra 15 nuevos, Aumentaron 50, 69 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 33,112 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue FNB Corp, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de FMA Advisory en T3 2021 fue RTX Corp: 33,112 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- FMA Advisory fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 506 k.
- La mayor reducción de FMA Advisory durante T3 2021 fue en FNB Corp, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- FMA Advisory cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de FMA Advisory representan 27% de su cartera de USD 268 M en T3 2021.
- FMA Advisory abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de FMA Advisory cayó 0.38% frente al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de FMA Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.