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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.14 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.48%
Posición
168
Nuevas
21
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.75% |
| 2 | Atención médica | 24.81% |
| 3 | Varios | 13.26% |
| 4 | Materiales | 12.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 28.2 M | 10.25% |
3,567,500
+414,200
| +13% | +USD 2.85 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
2
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 15.4 M | 5.6% |
250,000
-50,000
| -17% | -USD 3 M |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 14.9 M | 5.42% |
112,000
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
4
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 12.6 M | 4.59% |
582,807
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
USD 24 M
| USD 11.5 M | 4.16% |
+44,881
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 10.4 M | 3.8% |
120,225
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
Upland Software
UPLD
USD 10 M
| USD 10 M | 3.65% |
30,000
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
| USD 9.6 M | 3.47% |
+984,835
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
KDMN
9
Dejó de cotizar
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| USD 8.62 M | 3.13% |
989,450
+151,260
| +18% | +USD 861 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
|
MDWT
10
Dejó de cotizar
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| USD 6.61 M | 2.4% |
170,000
+5,000
| +3% | +USD 194 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
USD 24 M
| USD 5.72 M | 2.08% |
+22,400
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Coliseum Acquisition Corp. Warrant
MITAW
| USD 5.69 M | 2.07% |
+495,000
| Nuevas | +USD 323 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGAC.WS
13
Dejó de cotizar
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
| USD 5.33 M | 1.94% |
463,500
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
| USD 5 M | 1.82% |
515,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.92 M | 1.79% |
114,500
-5,400
| -5% | -USD 239 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
GLHA
16
Dejó de cotizar
Glass Houses Acquisition Corp. Class A common stock
GLHA
| USD 4.89 M | 1.78% |
500,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 4.4 M | 1.6% |
199,825
-195,350
| -49% | -USD 4.31 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| USD 4.39 M | 1.6% |
210,000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
19
Eastern Bankshares
EBC
USD 4870 M
| USD 3.86 M | 1.4% |
190,000
-10,000
| -5% | -USD 191 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 3.63 M | 1.32% |
6,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
TRIL
21
Dejó de cotizar
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| USD 3.49 M | 1.27% |
198,699
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
LOKM
22
Dejó de cotizar
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| USD 3.48 M | 1.27% |
360,152
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
BRIV
23
Dejó de cotizar
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
| USD 3.4 M | 1.23% |
+350,000
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
KAIR
24
Dejó de cotizar
Kairos Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
KAIR
| USD 3.34 M | 1.21% |
345,463
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| USD 3.27 M | 1.19% |
5,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisión del portafolio de David M. Knott en T3 2021
Al cierre de T3 2021, David M. Knott mantenía 168 posiciones valuadas en USD 275 M, un 2.2% menos que los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 20.7 M en T3 2021, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coliseum Acquisition Corp. Unit, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T3 2021 fue Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984,835 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Calumet Specialty Products durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T3 2021 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Coliseum Acquisition Corp. Unit en T3 2021, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 46% de su cartera de USD 275 M en T3 2021.
- David M. Knott abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2021.
- El valor de la cartera de David M. Knott cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.