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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.14 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.48%
Posición
168
Nuevas
21
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.75% |
| 2 | Atención médica | 24.81% |
| 3 | Varios | 13.26% |
| 4 | Materiales | 12.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 3.04 M | 1.11% |
50,000
-50,000
| -50% | -USD 3.14 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
AVDL
27
Dejó de cotizar
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| USD 2.96 M | 1.07% |
301,864
-3,058
| -1% | -USD 24.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
GLHAW
28
Dejó de cotizar
Glass Houses Acquisition Corp. Warrant
GLHAW
| USD 2.88 M | 1.04% |
250,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
29
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 2.82 M | 1.03% |
15,300
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.74 M | 1% |
16,740
-1,430
| -8% | -USD 224 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.51 M | 0.91% |
42,409
-1,000
| -2% | -USD 65.9 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
32
AllianceBernstein
AB
USD 3212 M
| USD 2.5 M | 0.91% |
50,500
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
HZNP
33
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 2.19 M | 0.8% |
20,000
-12,000
| -38% | -USD 1.25 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
|
HZAC
34
Dejó de cotizar
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| USD 2.1 M | 0.76% |
+210,100
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
EIGR
35
Dejó de cotizar
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| USD 2.09 M | 0.76% |
10,416
+864
| +9% | +USD 205 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
Twelve Seas Investment Company II Warrant
TWLVW
| USD 1.98 M | 0.72% |
171,666
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
37
Dejó de cotizar
Priveterra Acquisition Corp. II Class A Common Stock
PMGM
| USD 1.97 M | 0.72% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
MSAC
38
Dejó de cotizar
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
| USD 1.95 M | 0.71% |
+200,000
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
39
Innoviva
INVA
USD 1501 M
| USD 1.93 M | 0.7% |
115,269
+67,471
| +141% | +USD 1.01 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZGNX
40
Dejó de cotizar
Zogenix, Inc.
ZGNX
| USD 1.89 M | 0.69% |
124,688
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
41
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 1.82 M | 0.66% |
+26,475
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
FAZE
42
Dejó de cotizar
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
| USD 1.72 M | 0.63% |
176,963
-350,000
| -66% | -USD 3.4 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
KAIRW
43
Dejó de cotizar
Kairos Acquisition Corp. Warrant
KAIRW
| USD 1.68 M | 0.61% |
146,528
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
44
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 1.65 M | 0.6% |
49,592
-781
| -2% | -USD 24.2 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
45
Coherus Oncology
CHRS
USD 153 M
| USD 1.65 M | 0.6% |
102,555
+2,900
| +3% | +USD 42.5 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
46
uniQure
QURE
USD 1511 M
| USD 1.5 M | 0.54% |
46,766
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
47
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3243 M
| USD 1.44 M | 0.52% |
94,488
-46,063
| -33% | -USD 800 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
48
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2197 M
| USD 1.39 M | 0.51% |
62,896
-101,944
| -62% | -USD 1.62 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
BRIVW
49
Dejó de cotizar
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Warrant
BRIVW
| USD 1.34 M | 0.49% |
+116,666
| Nuevas | +USD 109 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
50
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3201 M
| USD 1.31 M | 0.47% |
208,102
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisión del portafolio de David M. Knott en T3 2021
Al cierre de T3 2021, David M. Knott mantenía 168 posiciones valuadas en USD 275 M, un 2.2% menos que los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 20.7 M en T3 2021, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coliseum Acquisition Corp. Unit, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T3 2021 fue Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984,835 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Calumet Specialty Products durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T3 2021 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Coliseum Acquisition Corp. Unit en T3 2021, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 46% de su cartera de USD 275 M en T3 2021.
- David M. Knott abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2021.
- El valor de la cartera de David M. Knott cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.