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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
-US$614만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$2071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.48%
보유액
168
신규
21
증가
21
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$957만 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$687만 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$338만 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$285만 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$1467만 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$626만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$431만 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$340만 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.75% |
| 2 | 건강관리 | 24.81% |
| 3 | 기타 | 13.26% |
| 4 | 소재 | 12.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$304만 | 1.11% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$314만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
AVDL
27
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$296만 | 1.07% |
301,864
-3,058
| -1% | -US$2.41만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
GLHAW
28
상장폐지됨
Glass Houses Acquisition Corp. Warrant
GLHAW
| US$288만 | 1.04% |
250,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
29
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$282만 | 1.03% |
15,300
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$274만 | 1% |
16,740
-1,430
| -8% | -US$22.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$251만 | 0.91% |
42,409
-1,000
| -2% | -US$6.59만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
32
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$250만 | 0.91% |
50,500
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
HZNP
33
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$219만 | 0.8% |
20,000
-12,000
| -38% | -US$125만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
|
HZAC
34
상장폐지됨
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| US$210만 | 0.76% |
+210,100
| 신규 | +US$209만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
EIGR
35
상장폐지됨
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| US$209만 | 0.76% |
10,416
+864
| +9% | +US$20.5만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Twelve Seas Investment Company II Warrant
TWLVW
| US$198만 | 0.72% |
171,666
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
37
상장폐지됨
Priveterra Acquisition Corp. II Class A Common Stock
PMGM
| US$197만 | 0.72% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
MSAC
38
상장폐지됨
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
| US$195만 | 0.71% |
+200,000
| 신규 | +US$193만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
39
Innoviva
INVA
US$15억
| US$193만 | 0.7% |
115,269
+67,471
| +141% | +US$101만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ZGNX
40
상장폐지됨
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$189만 | 0.69% |
124,688
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
41
Incyte
INCY
US$229억
| US$182만 | 0.66% |
+26,475
| 신규 | +US$201만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
FAZE
42
상장폐지됨
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
| US$172만 | 0.63% |
176,963
-350,000
| -66% | -US$340만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
KAIRW
43
상장폐지됨
Kairos Acquisition Corp. Warrant
KAIRW
| US$168만 | 0.61% |
146,528
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
44
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$165만 | 0.6% |
49,592
-781
| -2% | -US$2.42만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
45
Coherus Oncology
CHRS
US$1.53억
| US$165만 | 0.6% |
102,555
+2,900
| +3% | +US$4.25만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
46
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$150만 | 0.54% |
46,766
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
47
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
| US$144만 | 0.52% |
94,488
-46,063
| -33% | -US$80만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
48
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$139만 | 0.51% |
62,896
-101,944
| -62% | -US$162만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
BRIVW
49
상장폐지됨
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Warrant
BRIVW
| US$134만 | 0.49% |
+116,666
| 신규 | +US$10.9만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
50
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$131만 | 0.47% |
208,102
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 168개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$2.81억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
David M. Knott은(는) 2021년 3분기에 순 US$2071만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coliseum Acquisition Corp. Unit으로, 추정 US$1467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David M. Knott는 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share에 US$956만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share으로, US$956만 상당의 984,835주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Calumet Specialty Products 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David M. Knott로, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- David M. Knott는 2021년 3분기에 Coliseum Acquisition Corp. Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 46%를 차지해요.
- David M. Knott는 2021년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$2.75억가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 David M. Knott의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.