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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.09%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
-$614万
(-2.2%)
資金フロー
-$2071万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.48%
保有額
168
新規
21
買い増し
21
減少
21
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+$957万 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+$687万 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+$338万 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$285万 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+$209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+$1467万 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+$626万 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$431万 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+$340万 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+$314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.75% |
| 2 | ヘルスケア | 24.81% |
| 3 | その他 | 13.26% |
| 4 | 素材 | 12.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KKR & Co
KKR
$774億
| $304万 | 1.11% |
50,000
-50,000
| -50% | -$314万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
AVDL
27
上場廃止
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| $296万 | 1.07% |
301,864
-3,058
| -1% | -$2.41万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
GLHAW
28
上場廃止
Glass Houses Acquisition Corp. Warrant
GLHAW
| $288万 | 1.04% |
250,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
29
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $282万 | 1.03% |
15,300
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $274万 | 1% |
16,740
-1,430
| -8% | -$22.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $251万 | 0.91% |
42,409
-1,000
| -2% | -$6.59万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
32
AllianceBernstein
AB
$32.1億
| $250万 | 0.91% |
50,500
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
HZNP
33
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $219万 | 0.8% |
20,000
-12,000
| -38% | -$125万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
|
HZAC
34
上場廃止
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| $210万 | 0.76% |
+210,100
| 新規 | +$209万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
EIGR
35
上場廃止
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| $209万 | 0.76% |
10,416
+864
| +9% | +$20.5万 |
2017 Q3
16四半期
|
|
36
上場廃止
Twelve Seas Investment Company II Warrant
TWLVW
| $198万 | 0.72% |
171,666
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
37
上場廃止
Priveterra Acquisition Corp. II Class A Common Stock
PMGM
| $197万 | 0.72% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
MSAC
38
上場廃止
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
| $195万 | 0.71% |
+200,000
| 新規 | +$193万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
39
Innoviva
INVA
$15億
| $193万 | 0.7% |
115,269
+67,471
| +141% | +$101万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
ZGNX
40
上場廃止
Zogenix, Inc.
ZGNX
| $189万 | 0.69% |
124,688
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
41
Incyte
INCY
$229億
| $182万 | 0.66% |
+26,475
| 新規 | +$201万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
FAZE
42
上場廃止
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
| $172万 | 0.63% |
176,963
-350,000
| -66% | -$340万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
KAIRW
43
上場廃止
Kairos Acquisition Corp. Warrant
KAIRW
| $168万 | 0.61% |
146,528
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
44
TG Therapeutics
TGTX
$82.6億
| $165万 | 0.6% |
49,592
-781
| -2% | -$2.42万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
45
Coherus Oncology
CHRS
$1.53億
| $165万 | 0.6% |
102,555
+2,900
| +3% | +$4.25万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
46
uniQure
QURE
$15.1億
| $150万 | 0.54% |
46,766
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
47
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$32.4億
| $144万 | 0.52% |
94,488
-46,063
| -33% | -$80万 |
2017 Q3
16四半期
|
|
48
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22億
| $139万 | 0.51% |
62,896
-101,944
| -62% | -$162万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
BRIVW
49
上場廃止
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Warrant
BRIVW
| $134万 | 0.49% |
+116,666
| 新規 | +$10.9万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
50
Viking Therapeutics
VKTX
$32億
| $131万 | 0.47% |
208,102
| – | – |
2017 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knottの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、David M. Knottは$2.75億相当のポジションを168件保有しており、前四半期の$2.81億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
David M. Knottは2021年第3四半期に純額で$2071万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はColiseum Acquisition Corp. Unitで、推定 $1467万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、David M. Knottは$956万相当のColiseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Shareの新規ポジションを取りました。
- David M. Knottが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColiseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Shareで、株数は984,835株、評価額は$956万でした。
- David M. Knottは2021年第3四半期にCalumet Specialty Productsの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- David M. Knottが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFS KKR Capitalで、推定$431万相当を減らしました。
- David M. Knottは2021年第3四半期にColiseum Acquisition Corp. Unitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1467万でした。
- 2021年第3四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの46%を占めています。
- David M. Knottは2021年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$2.75億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。