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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.09%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
-$614万
(-2.2%)
資金フロー
-$2071万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.48%
保有額
168
新規
21
買い増し
21
減少
21
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+$957万 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+$687万 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+$338万 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$285万 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+$209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+$1467万 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+$626万 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$431万 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+$340万 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+$314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.75% |
| 2 | ヘルスケア | 24.81% |
| 3 | その他 | 13.26% |
| 4 | 素材 | 12.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
W.P. Carey
WPC
$148億
| $43.8万 | 0.16% |
6,126
| – | – |
2017 Q3
16四半期
|
|
77
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $39.5万 | 0.14% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
78
Immunovant
IMVT
$55.2億
| $37万 | 0.13% |
42,600
-54,694
| -56% | -$49.3万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
79
Globus Medical
GMED
$103億
| $35.5万 | 0.13% |
4,631
| – | – |
2019 Q1
10四半期
|
|
|
IBER
80
上場廃止
Ibere Pharmaceuticals
IBER
| $34.9万 | 0.13% |
36,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
81
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $33.9万 | 0.12% |
10,000
| – | – |
2017 Q3
16四半期
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $33.6万 | 0.12% |
990
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
83
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
$73.8万
| $30.7万 | 0.11% |
+26,666
| 新規 | +$1.93万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
84
Apple
AAPL
$5.01兆
| $29.7万 | 0.11% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
QTEKW
85
上場廃止
QualTek Services Inc. Warrant
QTEKW
| $28.8万 | 0.1% |
25,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
86
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.4億
| $27.6万 | 0.1% |
10,500
-97,000
| -90% | -$206万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
|
MSACW
87
上場廃止
Medicus Sciences Acquisition Corp. Warrant
MSACW
| $25.6万 | 0.09% |
22,222
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
88
FS Bancorp
FSBW
$3.53億
| $25.3万 | 0.09% |
7,300
+146
| +2% | +$5,014 |
2018 Q4
11四半期
|
|
89
Protara Therapeutics
TARA
$1.37億
| $25.2万 | 0.09% |
36,479
+315
| +0.9% | +$2,455 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
WARR
90
上場廃止
Warrior Technologies Acquisition Company
WARR
| $24.5万 | 0.09% |
25,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
91
Codexis
CDXS
$1.36億
| $23.3万 | 0.08% |
+10,000
| 新規 | +$23.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
92
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| $22.4万 | 0.08% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
93
上場廃止
Poseida Therapeutics, Inc. Common Stock
PSTX
| $21.6万 | 0.08% |
29,566
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
IBER.WS
94
上場廃止
Ibere Pharmaceuticals Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
IBER.WS
| $20.7万 | 0.08% |
18,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
95
Jumia Technologies
JMIA
$7.79億
| $18.2万 | 0.07% |
9,800
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
CTIC
96
上場廃止
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
| $17.7万 | 0.06% |
60,000
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
AGAC
97
上場廃止
African Gold Acquisition Corp
AGAC
| $17.5万 | 0.06% |
18,000
-50,000
| -74% | -$48.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
98
上場廃止
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| $17.4万 | 0.06% |
19
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
SIOX
99
上場廃止
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| $17.4万 | 0.06% |
80,000
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
XLRN
100
上場廃止
Acceleron Pharma
XLRN
| $17.2万 | 0.06% |
+1,000
| 新規 | +$13.1万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
FA
KCP
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DVC
David M. Knottの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、David M. Knottは$2.75億相当のポジションを168件保有しており、前四半期の$2.81億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
David M. Knottは2021年第3四半期に純額で$2071万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はColiseum Acquisition Corp. Unitで、推定 $1467万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、David M. Knottは$956万相当のColiseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Shareの新規ポジションを取りました。
- David M. Knottが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColiseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Shareで、株数は984,835株、評価額は$956万でした。
- David M. Knottは2021年第3四半期にCalumet Specialty Productsの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- David M. Knottが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFS KKR Capitalで、推定$431万相当を減らしました。
- David M. Knottは2021年第3四半期にColiseum Acquisition Corp. Unitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1467万でした。
- 2021年第3四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの46%を占めています。
- David M. Knottは2021年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$2.75億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。