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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,14 Mio. $
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,48 %
Position
168
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MITA-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+9,6 Mio. $
2
VIP-Symbol
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+6,87 Mio. $
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+3,38 Mio. $
4
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+2,85 Mio. $
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MITAU-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+14,7 Mio. $
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+6,26 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+4,31 Mio. $
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+3,4 Mio. $
5
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,75 %
2 Gesundheitswesen 24,81 %
3 Sonstiges 13,26 %
4 Grundstoffe 12,2 %
5 Kommunikationsdienste 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WPC-Symbol
76
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
438.000 $ 0,16 %
6.126
– –
2017 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
77
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
395.000 $ 0,14 %
1.400
– –
2013 Q2
33 Quartale
IMVT-Symbol
78
Immunovant
IMVT
5,52 Mrd. $
370.000 $ 0,13 %
42.600
-54.694
-56 % -493.389 $
2021 Q1
2 Quartale
GMED-Symbol
79
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
355.000 $ 0,13 %
4.631
– –
2019 Q1
10 Quartale
IBER
80
Nicht mehr gelistet
Ibere Pharmaceuticals
IBER
349.000 $ 0,13 %
36.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
CAG-Symbol
81
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
339.000 $ 0,12 %
10.000
– –
2017 Q3
16 Quartale
META-Symbol
82
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
336.000 $ 0,12 %
990
– –
2021 Q1
2 Quartale
PSQH.WS-Symbol
83
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
738.207 $
307.000 $ 0,11 %
+26.666
Neu +19.341 $
2021 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
84
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
297.000 $ 0,11 %
2.100
– –
2013 Q2
33 Quartale
QTEKW
85
Nicht mehr gelistet
QualTek Services Inc. Warrant
QTEKW
288.000 $ 0,1 %
25.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
BRSL-Symbol
86
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
276.000 $ 0,1 %
10.500
-97.000
-90 % -2,06 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
MSACW
87
Nicht mehr gelistet
Medicus Sciences Acquisition Corp. Warrant
MSACW
256.000 $ 0,09 %
22.222
– –
2021 Q2
1 Quartal
FSBW-Symbol
88
FS Bancorp
FSBW
353 Mio. $
253.000 $ 0,09 %
7.300
+146
+2 % +5.014 $
2018 Q4
11 Quartale
TARA-Symbol
89
Protara Therapeutics
TARA
137 Mio. $
252.000 $ 0,09 %
36.479
+315
+0,9 % +2.455 $
2020 Q1
6 Quartale
WARR
90
Nicht mehr gelistet
Warrior Technologies Acquisition Company
WARR
245.000 $ 0,09 %
25.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
CDXS-Symbol
91
Codexis
CDXS
136 Mio. $
233.000 $ 0,08 %
+10.000
Neu +236.648 $
2021 Q3
0 Quartale
CRSP-Symbol
92
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
224.000 $ 0,08 %
2.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
PSTX-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
Poseida Therapeutics, Inc. Common Stock
PSTX
216.000 $ 0,08 %
29.566
– –
2021 Q1
2 Quartale
IBER.WS
94
Nicht mehr gelistet
Ibere Pharmaceuticals Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
IBER.WS
207.000 $ 0,08 %
18.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
JMIA-Symbol
95
Jumia Technologies
JMIA
779 Mio. $
182.000 $ 0,07 %
9.800
– –
2021 Q1
2 Quartale
CTIC
96
Nicht mehr gelistet
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
177.000 $ 0,06 %
60.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
AGAC
97
Nicht mehr gelistet
African Gold Acquisition Corp
AGAC
175.000 $ 0,06 %
18.000
-50.000
-74 % -482.940 $
2021 Q2
1 Quartal
SEEL-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
174.000 $ 0,06 %
19
– –
2021 Q1
2 Quartale
SIOX
99
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
174.000 $ 0,06 %
80.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
XLRN
100
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
172.000 $ 0,06 %
+1.000
Neu +130.802 $
2021 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt David M. Knott 168 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q3 2021 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coliseum Acquisition Corp. Unit – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2021 war Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Calumet Specialty Products in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2021 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Coliseum Acquisition Corp. Unit im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .