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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.14 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.48%
Posición
168
Nuevas
21
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.75% |
| 2 | Atención médica | 24.81% |
| 3 | Varios | 13.26% |
| 4 | Materiales | 12.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 438 k | 0.16% |
6,126
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
77
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 395 k | 0.14% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
78
Immunovant
IMVT
USD 5521 M
| USD 370 k | 0.13% |
42,600
-54,694
| -56% | -USD 493 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
79
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 355 k | 0.13% |
4,631
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
IBER
80
Dejó de cotizar
Ibere Pharmaceuticals
IBER
| USD 349 k | 0.13% |
36,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
81
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 339 k | 0.12% |
10,000
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 336 k | 0.12% |
990
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
83
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
USD 738 k
| USD 307 k | 0.11% |
+26,666
| Nuevas | +USD 19.3 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
84
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 297 k | 0.11% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
QTEKW
85
Dejó de cotizar
QualTek Services Inc. Warrant
QTEKW
| USD 288 k | 0.1% |
25,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
86
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1736 M
| USD 276 k | 0.1% |
10,500
-97,000
| -90% | -USD 2.06 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
MSACW
87
Dejó de cotizar
Medicus Sciences Acquisition Corp. Warrant
MSACW
| USD 256 k | 0.09% |
22,222
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
88
FS Bancorp
FSBW
USD 353 M
| USD 253 k | 0.09% |
7,300
+146
| +2% | +USD 5.01 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
89
Protara Therapeutics
TARA
USD 137 M
| USD 252 k | 0.09% |
36,479
+315
| +0.9% | +USD 2.46 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
WARR
90
Dejó de cotizar
Warrior Technologies Acquisition Company
WARR
| USD 245 k | 0.09% |
25,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
91
Codexis
CDXS
USD 136 M
| USD 233 k | 0.08% |
+10,000
| Nuevas | +USD 237 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
92
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 224 k | 0.08% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
93
Dejó de cotizar
Poseida Therapeutics, Inc. Common Stock
PSTX
| USD 216 k | 0.08% |
29,566
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
IBER.WS
94
Dejó de cotizar
Ibere Pharmaceuticals Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
IBER.WS
| USD 207 k | 0.08% |
18,000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
95
Jumia Technologies
JMIA
USD 779 M
| USD 182 k | 0.07% |
9,800
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
CTIC
96
Dejó de cotizar
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
| USD 177 k | 0.06% |
60,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGAC
97
Dejó de cotizar
African Gold Acquisition Corp
AGAC
| USD 175 k | 0.06% |
18,000
-50,000
| -74% | -USD 483 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
98
Dejó de cotizar
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| USD 174 k | 0.06% |
19
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
SIOX
99
Dejó de cotizar
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| USD 174 k | 0.06% |
80,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
XLRN
100
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 172 k | 0.06% |
+1,000
| Nuevas | +USD 131 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisión del portafolio de David M. Knott en T3 2021
Al cierre de T3 2021, David M. Knott mantenía 168 posiciones valuadas en USD 275 M, un 2.2% menos que los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 20.7 M en T3 2021, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coliseum Acquisition Corp. Unit, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T3 2021 fue Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984,835 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Calumet Specialty Products durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T3 2021 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Coliseum Acquisition Corp. Unit en T3 2021, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 46% de su cartera de USD 275 M en T3 2021.
- David M. Knott abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2021.
- El valor de la cartera de David M. Knott cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.