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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.7 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 681 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.1%
Posición
88
Nuevas
6
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Hess
HES
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+USD 445 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 44.24% |
| 2 | Energía | 42.54% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Materiales | 3.51% |
| 5 | Bienes raíces | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6434 M
| USD 143 M | 32.96% |
1,923,225
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 35 M | 8.07% |
1,049,126
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 16 M | 3.69% |
301,210
+25,000
| +9% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
SM Energy
SM
USD 9605 M
| USD 15.5 M | 3.58% |
575,000
+75,000
| +15% | +USD 2.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 15.4 M | 3.55% |
1,225,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 14.4 M | 3.32% |
240,000
+30,000
| +14% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 14.1 M | 3.26% |
410,000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 116 mil M
| USD 13.4 M | 3.08% |
884,901
-11,503
| -1% | -USD 163 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Range Resources
RRC
USD 12.8 mil M
| USD 12.3 M | 2.83% |
285,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
XEC
10
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 11.9 M | 2.75% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CXO
11
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 11.9 M | 2.75% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 11.3 M | 2.61% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 11.3 M | 2.61% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 10.5 M | 2.42% |
290,000
+70,000
| +32% | +USD 2.37 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
NBL
15
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 10 M | 2.31% |
280,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1040 M
| USD 9.7 M | 2.23% |
692,400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WLL
17
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 9.26 M | 2.13% |
3,333
+666
| +25% | +USD 2.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 8.44 M | 1.94% |
270,000
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 7.91 M | 1.82% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CLR
20
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 6.79 M | 1.56% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
21
Antero Resources
AR
USD 12.9 mil M
| USD 5.2 M | 1.2% |
200,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.66 M | 1.07% |
75,300
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.52 M | 0.81% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Iridium Communications
IRDM
USD 4760 M
| USD 3.02 M | 0.7% |
340,000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Octave Specialty Group
OSG
USD 227 M
| USD 2.85 M | 0.66% |
173,426
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisión del portafolio de David M. Knott en T2 2016
Al cierre de T2 2016, David M. Knott mantenía 88 posiciones por un valor de USD 434 M, un aumento de 16% frente a los USD 375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de David M. Knott muestra 6 nuevos, Aumentaron 8, 6 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chiron Real Estate Inc: 15,400 acciones con un valor de USD 778 k. La mayor venta fue Halliburton, por un valor estimado de USD 5.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 44% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de David M. Knott en T2 2016 fue Chiron Real Estate Inc: 15,400 acciones por un valor de USD 778 k.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T2 2016 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Halliburton en T2 2016, con una venta estimada de USD 5.36 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 67% de su cartera de USD 434 M en T2 2016.
- David M. Knott abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de David M. Knott aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.